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发布时间:2016-9-9 15:16阅读:297

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板块利好大于利空,看好二季度军工行情 率先追忆一季度。先看政策面。2月28日,国防科工局印发《2016年国防科工局军民混杂专项行动计划》。3月25日,两会后政治局首次工作会审议穿越《关于经济创立和国防创立混杂进展的意见》。3月2日,国防科工局印发《涉军企事业单位改制重组上市及上市后资本运作军工事项审查工作管教暂行措施》,进一步健全了军工企业资产证券化及并购上市的政策机制。 我们感受,军民混杂战略的中心在于突破传统密封的国防工业系统与国民经济系统间的隔阂,将国防工业根植于国民经济系统。军民混杂战略的前进对资本市场的积极波及重要展目前两个方面,一是各军工群体资产的混杂所有制改革及其证券化带来的事件性投资时机;二是由密封配套到小中心、大配合的国防工业系统改革给民服役企业带来的常年生长空间。 再看板块走势。我们拨取上证综指、深证成指、沪深300、创业板指为比照与中证军工指数比拟,收获揭示中证军工指数与深证成指、创业板指统一性较高,且高β个性更加显明。追忆一季度,中证军工指数跌20.54%,振幅33.52%;深证成指跌18.04%,振幅29%;创业板指跌18.74%,振幅32.02%。各成分指数自2月29日创下今年低点以来至今,中证军工指数涨6.64%,振幅17.09%;创业板指数涨9.45%,振幅21.67%。 展望二季度,我们感受,军工板块既有军民混杂继续前进的主旋律,又有科研院所改制文件落地的预期,利多大于利空。若创业板气氛能够坚持温暖,军工板块二季度仍是具有超额收益潜质的板块。个股方面近期我们关怀民服役里生长潜质较强的公司,如高德红外、金信诺、银河电子、新研股份等,以及改革思路确定的电科系下属四创电子、凤凰光学、国睿科技,CEC系南京熊猫,中航系中航机电,兵器系光电股份等标的。



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