2016年6月13日（周一）期货早盘操作建议

美好的一天从早盘开始！

您好！今天是2016年6月13日（周一），弘业期货胡经理提醒您关注今日期货早盘建议，供您投资参考。祝您投资顺利！

【国际财经资讯】

1、汤森路透/密歇根大学6月10日发布的报告显示，美国6月密歇根消费者信心指数初值94.3，略超预期的94，较5月终值的94.7有所回落。其中预期指数由84.9下降至83.2，现况指数由109.9上升至111.7。5年通胀预期初值为2.3%，创纪录新低。

2、ORB最新民调结果显示，支持英国退欧的受访对象比重为55%，支持英国留欧者为45%。自ORB就英国退欧展开民调以来，这是退欧人数比重领先幅度最大的一次。英镑兑美元急跌，刷新4月以来低位至1.4181。

3、俄罗斯央行6月10日下调关键利率至10.50%，符合预期，此前为11.0%。就在6月9日，韩国央行意外下调基准利率0.25个百分点至1.25%，创历史新低。月初糟糕的5月非农数据后，市场对美联储年中加息预期大降。

4、6月12日凌晨美国奥兰多市一酒吧遭枪袭，造成至少50人死亡，53人受伤。美国总统奥巴马称，这是美国史上死伤最惨重的枪击事件，并称之为一场“恐怖行动和仇恨行动”。 “伊斯兰国”宣布对此次枪击事件负责。

【国内精选资讯】

1、国家统计局9日公布的数据显示，5月全国居民消费价格指数(CPI)环比下降0.5%，同比上涨2.0%，同比涨幅较上月回落0.3个百分点；工业生产者出厂价格指数(PPI)环比上涨0.5%，同比下降2.8%，同比降幅较上月收窄0.6个百分点，连续5个月收窄。业内人士表示，蔬菜价格回归正常水平后，近期难以再次大幅反弹。前期趋松的货币政策工具效应正在显现，预计当前货币政策总体上以稳为主。

2、商务部12日公布数据显示，1-5月，我国实际使用外资金额3435.5亿元人民币（折541.9亿美元），同比增长3.8%。5月当月全国新设立外商投资企业2573家，同比增长43.6%；实际使用外资金额567.7亿元人民币（折88.9亿美元），同比下降1%。商务部外资司负责人指出，1-5月我国吸收外资呈现以下特点：全国吸收外资总体保持增长；高技术服务业和高技术制造业吸收外资增长；主要来源地投资继续保持增长；西部地区吸收外资增幅较高，东部地区吸收外资保持稳定；通过外资并购方式实际使用外资继续增长。

3、在12日召开的“2016陆家嘴论坛”上，中英双方监管层均表示，正在推进伦敦证交所和上海证交所之间开展“沪伦通”的合作事项。中国证监会国际合作部主任祁斌表示，目前中英双方正在推动“沪伦通”可行性研究。如果“沪伦通”能够成功通过，则可为中英双方提供对接市场的机会。

【金属类】

贵金属

   外盘方面：周五夜伦敦黄金震荡走高，收报1274.04美元/盎司，涨0.36%。周五夜伦敦白银震荡走高，收报17.333美元/盎司，涨0.27%。

仓单库存：6月8日，上期所黄金仓单报2424千克，增0千克；上期所白银仓单报1877701公斤，日减3609公斤。

ETF持仓方面：SPDR Gold Trust截至6月10日黄金ETF持仓量为893.92吨，日增6.54吨；iShares Silver Trust白银ETF持仓量为10587.29吨，日增51.75吨。

消息面：美国6月密歇根大学消费者信心指数初值94.3，预期94，5月终值94.7。美国6月密歇根大学1年通胀预期初值2.4%，5月终值2.4%。美国6月密歇根大学5年通胀预期初值2.3%，创纪录新低，5月终值2.5%。鉴于对经济前景的担忧，消费者信心指数表现差于预期。

行情总结：随着美联储6月货币政策会议以及英国退欧公投等风险事件临近，避险情绪席卷全球金融市场，美元指数与贵金属形成双双走强的格局。本周美联储(FED)将召开货币政策会议，英国脱欧公投也将在6月23日拉开大幕，市场还将迎来日本、英国等重要央行利率决议。市场的不确定性角度，风险情绪或将继续推高贵金属。

【黄金】建议沪金1612合约5日线上方偏多交易，止损1.5元/克；

【白银】沪银1612合约依托5日线做多，止损控制在30元/千克。

有色金属

【铜】假期间外盘铜承压续跌，今日沪铜主力或跳空低开至34900元附近，因伦铜库存攀升及美元指数走强。目前技术上沪铜有效运行于均线组之下，短期下跌风险加大。操作上，建议沪铜1608合约可背靠35300元之下谨慎持空，若跌至34500元附近，短空可部分止盈，并关注反弹重新补空机会。

【铝】假期间伦铝虽冲高回落，但较节前基本持平，今日沪铝1608合约或基本平开，不过日内需警惕美元指数走强和伦铜承压下滑所带来的打压，建议沪铝1608合约可于11750-11950元间高抛低吸，止损各100元/吨。

【锌】节日前投资者锁定利润离场，现货市场交投谨慎。LME市场保持小幅回升，显示做多情绪仍温和维持。建议沪锌1607合约到5日线附近做多，动态止损控制在100元/吨附近。

【铅】沪铅继续保持疲软，筑底行情还在继续。进入中国节日休市期，LME市场继续回落，显示市场空头情绪占优。建议沪铅1607合约保持观望，或介入多锌空铅策略。

黑色金属

【螺纹钢】近期唐山地区限产升级，伴随6月份陆续开始的钢厂检修，市场供给端受到挤压，对价格形成一定支撑。操作上建议，短线2000上方仍可维持偏多交易。

【铁矿石】端午节假期间，国产矿部分主产区市场价格稳，进口矿现货市场价格暂稳，干散货海运市场小幅下跌。操作上建议，350附近买入，止损参考340。

【化工品类】

【橡胶】5月进口橡胶同比保持增长，青岛保税区库存止降趋稳，但下游5月重卡销量同比大幅增长，关注后期轮胎厂开工水平。随着国内产胶区陆续开割，原料供应开始增加，但因前期干旱天气影响，产区供应尚未放量。沪胶1609合约关注10300附近支撑，短期建议在10300-10700区间交易。

【沥青】原油期货上周五跌破50美元，因美国钻井数据显示钻井活动增加。但是，南方梅雨季节已过，下游需求将继续回升，对现货价格构成支撑，预计后市沥青期价将震荡上行，建议逢低做多。技术上，沥青1609合约短线下方将测试5日均线附近支撑，上方测试1950整数关口附近压力，操作上，1896-1950区间交易。

【塑料】短期受部分装置检修复工影响，社会库存小幅增加，但下游对高价原料采购积极性偏弱，限制价格上涨动力，LLDPE1609合约上方测试8300附近压力，下方测关注7900附近支撑，预计短期维持在7900-8300区间震荡，建议区间交易。

【PP】短期受前期装置检修影响，社会库存偏紧，支撑价格走强。但装置检修陆续复工，且有部分新增产能投放，预计后市供应压力将逐步增加，价格上行空间有限，短期关注上方压力。PP1609合约上方测试6900-7000附近压力，下方短期测试6650附近支撑，后市基本面支撑力度转弱，不建议追涨，投资者可采取逢高抛空策略。

【PVC】基本面上，现货市场成交不足，但现货市场价格维稳，短期在利润驱使下部分装置有复产的计划，且进入6月份北方夏收季节，需求放缓，市场装置检修力度较小，预计后市供应增加，PVC价格上行动力有限。技术上，PVC1609合约下方测试5000附近支撑，上方测试5200附近压力，短期维持在5000-5200区间震荡，建议区间逢高做空交易。

【甲醇】甲醇1609合约短线上方面临1930一线附近压力，下方测试1850整数关口附近支撑，操作上，1850-1930区间交易。

【PTA】因美国钻井数据显示钻井活动增加，国际原油期货高位回落，亚洲PX报价小幅 下调，按加工费500元/吨折算动态成本在4630-4740元/吨左右。国内PTA开工率处于72%左右， 部分装置计划检修，PTA现货市场持稳，交投较为清淡。涤丝市场行情持稳，厂家库存增多，市 场上观望气氛较浓。技术上，PTA1609合约上测60日线压力，下方考验4600一线支撑，短线呈现宽幅震荡走势。操作上，4600-4770区间交易。

【玻璃】玻璃1609合约受1000关口支撑，上方面临1040一线压力，短线呈现高位震荡走势。操作上，1000-1040区间交易。

【农产品类】

【大豆】连豆1609合约在调整过后仍可能向上测试前高压力，不过后市抛储活动可能性仍在，警惕价格回落风险，建议在3790元/吨附近轻仓短多，止损3770，目标3865；

【豆粕】豆粕1609合约短期价格仍将持续走高，多头格局明显，建议依托5日均线短多交易；

【菜粕】菜粕1609合约受到美豆提振延续上行走势，建议多单依托10日线持有，下破止损；

【鸡蛋】端午效应减弱，现货蛋价回落；因蛋鸡存栏量保持上行趋势，市场预期今年9月份蛋价高值将显著低于去年同期，令9月主力合约涨幅受限，预计难创新高。技术上，鸡蛋1609合约再度反弹，走势显强，上方关注4000元/500千克整数关口压力，建议暂时观望为宜。

【玉米】玉米1701合约上涨乏力，建议1620-1640区间轻仓试空，止损1650；

【玉米淀粉】玉米淀粉1609合约高位调整，建议短线多单及时止盈；

油脂类

【豆油】豆油1609合约回踩5日均线，不过仍运行60日均线之上，上方压力关注6250-6300元/吨一带，建议在6070-6300元/吨区间内交易。

【菜油】郑油1609合约反弹涨势趋缓，但美豆强势下仍易涨难跌，建议菜油多单持有，止损6250。

【棕榈油】尽管5月底马来西亚棕榈油库存继续下滑，但是斋月备货结束后的出口需求明显回落，制约 棕榈油的上行空间。技术上，棕榈油1609合约减仓调整，短线在60日均线附近徘徊，上方短期压力关注3620 元/吨，建议暂时观望。

软商品

【白糖】郑糖1609合约减仓回落，关注下方5600元/吨一线支撑，短期仍维持偏强走势。操作上，建议短线多单操作，止损5600元/吨；中长线期价5500元/吨以下建立的多单继续持有，止损提至5550元/吨。

【棉花】因USDA供需报告上调美国棉花库存预估，美棉期货振荡回落。国内方面，储备棉出库进度偏慢，拍卖成交率高企，短期支撑现货市场棉价；但政策面依然存在变数，调整抛储政策增加市场供应的可能性依然存在，因此预计棉价将维持振荡。技术上，郑棉1609合约小幅回落，短期仍呈现区间振荡行情。操作上，建议暂时观望。

【金融期货】

【股指期货】资金面，沪股通上周五盘末流入2.43亿元，连续18个交易日累计流入210.66亿元，但周五成交净买额为-0.56亿元，外资对于沪指信心有所减弱。沪深300指数上周累计净流出176.03亿元，主要集中于特大单以及大单流出，原因在于股东减持以及节前避险。今日将解禁244.859亿元，本月将迎来今年来最大的解禁潮，进入6月后大股东减持速度有所加快，将成为影响股市未来走向的不确定因素。

技术面，日MACD红柱继续缩短，多方量能上周持续萎缩；KDJ在上周持续中高位运行后，周五已有下压态势；60分钟BOLL指标显示K线仍维持在较平稳区间震荡。

受端午期间外围市场强烈波动影响，目前向下2900点支撑位仍然较为稳固,今日A股若能够维持小幅回调，说明多方仍较为强势，股指短期内有望攻克2950点压力位，在中期将有较大机会站上3000点。

策略上，建议逢回调买入，中长期做多投资者可持仓待涨。

（以上观点，仅供参考，据此入市，风险自负）

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