华夏幸福（600340）

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主力机构认同度一般，未来上涨的潜力一般

【主力机构认同度一般，未来上涨的潜力一般】根据博览星级评定模型，给予 华夏幸福(600340) 主力控盘 3 星评定。主力机构认同度一般，未来上涨的潜力一般。从机构持仓来看，截至 2015年第三季度，与上期相比，增仓7家，减仓6家，新进入3家，清仓139家,维持1家。从资金流向来看，截至 2016年03月28日，五日主力资金净流入占比 -8.1500%，列行业第 19/64 名；十日主力资金净流入占比 -2.2000%，列行业第 40/64 名。

高估
当前股价高于实际价值，安全边际较低，有投资风险

【当前股价高于实际价值，安全边际较低，有投资风险】根据博览星级评定模型，给予华夏幸福股价水平高估评定。该股当前价格23.9600。近三个月来，共4家机构发布10次测评报告，增持0次，推荐5次，买入5次，卖出0次，持有0次，中性0次，减持0次；理论预期价最高-元，最低-元，平均元；每股收益预期最高2.521元，最低2.14元，平均2.3305元；市盈率在行业内列第53/64，劣于行业平均。

经营透视

对房地产、工业园区及基础设施建设投资；房地产中介服务；提供施工设备服务；企业管理咨询；生物医药研发、科技技术推广服务（科技企业孵化）。公司是一家台资控股企业，拥有台湾最大的中央空调生产企业，是一家主营大型中央空调及工业空调，有着40年的生产制造经验，产品广泛应用于核电厂、地铁及大型厂房等。在2005年国家节能认证中，公司在首批入围的五家厂商之中名列第三，也是第一家国产品牌。

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公司规模大，总体竞争实力处于行业明显领先地位。

【公司规模大，总体竞争实力处于行业明显领先地位。】根据博览星级评定模型，给予华夏幸福(600340)公司实力5星评定。该股公司规模大，总体竞争实力处于行业明显领先地位。该股属于房地产业，行业内共139家上市公司。在行业内已发布2015年第三季度报告的139家上市公司中，该公司总资产列第5/139，总市值列第6/139，主营业务收入列第4/139，主营业务利润列第4/139，净利润列第4/139。

风险地雷

政策风险集中体现公司受土地政策、房地产相关政策、产业发展政策变化的影响。受国民经济发展速度、房地产市场景气程度及行业竞争程度的风险影响，公司市场环境存在一定的不确定性。在当前政策制度下，公司的融资渠道受到一定限制，基于诸多因素可能发生财务风险事件，需避免流动性风险。在公司高速发展的条件下，管控风险体现在对战略的把控和落实的难度，以及管理制度在一定程度上的滞后和缺失。

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公司财务状况一般，有进一步改善空间，观望。

【公司财务状况一般，有进一步改善空间，观望。】根据博览星级评定模型，给予华夏幸福(600340)财务风险3星评定。该股公司财务状况一般，进一步改善空间，观望。该股属于房地产业，行业内共139家上市公司。在行业内已发布2015年第三季度报告的139家上市公司中，该股成长性2星，列第32/139；经营能力4星，列第29/139；盈利能力4星，列第1/139；偿债能力-星，列第-；现金流2星，列第35/139。

【国信证券】

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公司地址：

成都市高新区锦城大道539号盈创动力大厦B1-1304

成都市二环路西二段19号仁和春天广场A座12楼

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