在武汉汉南邓南在网上能开炒股账户吗
发布时间:2016-3-27 17:28阅读:614
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发生的费用如果不影响基金份额净值小数点后第5位的,即发生的费用小于基金净值十,应于发生时直接计人基金损益。
下列费用不列人基金费用:
1.基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失。
2.基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用。
3.基金合同生效前的相关费用,包括但不限于验资费、会计师和律师费、信息披露费用等费用。



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