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未来会破坏周期回升和风险偏好修复两大逻辑主线的风险因素来自：1）一线地产超预期调控引发销售投资在未来某个时点回调，进而证伪周期回升，短周期回升回归长周期向下；2）国内基建投资回升不及预期，这可能跟地方激励不到位有关；3）随着原油上涨美国核心通胀回升，引发美联储加息预期再起，市场普遍预期美联储在6月份前后可能第二次加息，这意味着3-4月份是人民币汇率短期企稳的时间窗口；4）经济和市场弱平衡下，政策的任何不审慎操作都可能被市场误读放大并演变成风险；5）三大资金黑洞庞氏融资滚雪球，随后无序去杠杆和资金链断裂，以及蔓延成失业、社会不稳定甚至民粹极左思潮抬头风险。

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