南方东英沪深300指数每日杠杆产品2026年11月4日每单位资产净值3.7148港元
发布时间:2026-11-4 20:49阅读:4
11月4日,南方东英资产管理有限公司披露南方东英沪深300指数每日杠杆(2x)产品(股份代号7233)于2026年11月4日的交易资料。以交易货币港元计算,每个单位之资产净值为3.7148港元。以人民币计算,每个新增设单位之资产净值为2,529,360.00元,每个新增设单位之实际现金值为-2,422,971.55元。已发行之单位(香港单位)及已发行之基金单位(杠杆及反向产品总值)均为67,600,000.00个。管理资产总额(香港单位)及管理资产总额(杠杆及反向产品总值)均为213,731,771.97元人民币。溢价/折让为0.25%。
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