【研报观点】10月19日苹果最新观点汇总

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【研报观点】10月19日苹果最新观点汇总

发布时间：15小时前阅读：3

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苹果行情：当日涨跌幅 -3.53%，近一周涨跌幅 -12.74%，价格：5881元

主流方向：看空

核心逻辑：苹果新季丰产、优果率较好，开秤收购价下移，供应与成本压力加大；终端消费疲弱、客商采购谨慎，叠加鲜果替代及空头情绪占优，期价偏弱寻底。

研报：看多0篇看空7篇中性5篇

机构	方向	核心观点
五矿期货	中性	苹果短期震荡，隐含波动率维持高位，建议构建做多波动率策略
华泰期货	中性	苹果期价大幅回落，新季晚富士上市与现货定价成为市场关注重点，当前新季供应增加与需求偏弱并存，价格支撑尚待验证，策略中性。
南华期货	中性	短期盘面更可能以低位震荡的方式消化收购季的现货压力，趋势性反弹需要等待山东实际成交价企稳或入库结构出现超预期变化。
先锋期货	中性	苹果期权市场存在无风险套利机会，以结算价成交的最优套利组合持有到期最低年化收益率为909%。
信达期货	中性	苹果今日增仓幅度居前
大越期货	看空	苹果短期看空
东证期货	看空	苹果短期看空，市场集中博弈下行预期
广发期货	看空	短期苹果期货大概率维持偏弱震荡格局，供需利空共振压制盘面，期价重挫。
方正中期期货	看空	苹果期价预计继续寻底，建议反弹做空
国信期货	看空	主力合约AP2701大幅下跌，盘面承压运行。
长江期货	看空	苹果期价易跌难涨，操作上以逢反弹做空为主
银河期货	看空	预计短期内苹果1月合约价格震荡偏弱，建议谨慎看空。

机构观点详情：

【中性】五矿期货：苹果短期震荡，隐含波动率维持高位，建议构建做多波动率策略

AP701合约昨已收盘(5998元,相较前日收盘下跌206元,下跌3.32%)，隐含波动率维持在均值0.2671上方水平波动，期权策略建议构建做多波动率的买入看涨+看跌期权组合策略
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【中性】华泰期货：苹果期价大幅回落，新季晚富士上市与现货定价成为市场关注重点，当前新季供应增加与需求偏弱并存，价格支撑尚待验证，策略中性。

本周苹果2701合约收盘5998元/吨，较上周收盘下跌931元/吨，跌幅约13.44%。
新季晚富士陆续上市，产区价格呈现西落东稳的特征，客商采购偏谨慎，好货与一般货源成交表现分化。
销区方面，市场消化偏慢，部分货源降价销售，中转库仍有积压。
山东收购陆续展开，存库客商偏向性价比货源；甘肃部分大型企业前期订货基本完成，交易热度有所下降，价格小幅回落；陕西好货与一般货源表现分化，部分果农转向入库。销区到货虽有减少，但终端消费未明显起量，批发商采购谨慎，市场承接力度仍显不足。
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【中性】南华期货：短期盘面更可能以低位震荡的方式消化收购季的现货压力，趋势性反弹需要等待山东实际成交价企稳或入库结构出现超预期变化。

客商对统货及冰雹果的采购偏谨慎，果农自行入库比例被动抬升，而山东产区开秤价同比下移，盘面逐步确认了收购季现货压力向期货端的传导。
主力持仓攀升，空头积极入场，扩大期货盘面跌幅，不过随着利空定价，周四周五持仓量逐步有回落态势，一方面反应空头入场积极性下降，另一方面或存在阶段性空头止盈，市场在等待新的现货信号。
销区走货在国庆后补货持续性有限的背景下难有超预期表现，短期盘面更可能以低位震荡的方式消化收购季的现货压力，趋势性反弹需要等待山东实际成交价企稳或入库结构出现超预期变化。
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【中性】先锋期货：苹果期权市场存在无风险套利机会，以结算价成交的最优套利组合持有到期最低年化收益率为909%。

以结算价成交：最优套利组合持有到期，最低年化收益率909%；
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【中性】信达期货：苹果今日增仓幅度居前

主要观点指出今日增仓前五包括苹果
数据概览显示苹果今日增减为7.12%，5日增减19.94%，30日增减16.56%
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【看空】大越期货：苹果短期看空

苹果入选每日优选看跌期权，期货合约AP701，趋势度-55，沽购比0.71
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【看空】东证期货：苹果短期看空，市场集中博弈下行预期

周度跌幅较高，苹果跌幅达-13.44%，位居跌幅前列
成交量PCR位于历史相对高位，看跌期权成交占比较高，短期市场集中博弈下行预期
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【看空】广发期货：短期苹果期货大概率维持偏弱震荡格局，供需利空共振压制盘面，期价重挫。

供应端，新季全国总产量预估同比明显增加，主产区果径偏大、整体优果率好于前期市场预期，货源供给充足。
需求端，销区批发市场走货不及预期，礼盒订单增量有限，梨、柑橘等时令鲜果集中上市形成明显消费替代，终端采购多为小单按需拿货，缺乏持续的主动补库力量。
资金情绪上，前期博弈产区天气、优果率偏低的多头集中离场，空头顺势增仓，期价跌破关键支撑后，悲观情绪进一步放大。
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【看空】方正中期期货：苹果期价预计继续寻底，建议反弹做空

新季苹果陆续进入上市期，丰产预期稳步兑现，市场暂未出现明显预期差；同时收购价格同比下降，压力继续释放。
今年苹果收购价同比降幅明显，山东地区80#以上一二级好货主流价格为2.8—3.3元/斤，一二级半主流价格为2.5—2.8元/斤。收购价下降带动整体成本重心下移，并进一步拖累期价大幅下跌。
消费表现一般，支撑力度偏弱，整体消费维持弱预期。
新季开秤价同比下跌，期价预计继续寻底。
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【看空】国信期货：主力合约AP2701大幅下跌，盘面承压运行。

10月份开始,苹果逐渐进入上市高峰期,当前新季苹果陆续上市,供应总量增加。据产区反馈,产量、质量均优于上一产季。
需求端来看,由于前期节日期间市场苹果销售出现亏损,贸易商采购、收储趋于谨慎。当前产区采购客商的数量一般,采购偏谨慎,成交以片红货源为主。西北产区客商主要集中在甘肃产区,陕西产区客商数量不多,订购好货为主,中等偏下质量的货源成交情况一般。
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【看空】长江期货：苹果期价易跌难涨，操作上以逢反弹做空为主

新季丰产预期仍是盘面核心压制逻辑，产区摘袋上色阶段天气平稳，无明显灾害扰动，果个偏大、通货货源充足，市场对开秤价下行预期较强。
当前下游客商多按需小单采购，主动囤货意愿偏弱，叠加其他鲜果持续分流消费，现货走货节奏偏慢，缺乏向上驱动。
资金层面空头情绪占优，反弹抛压较重，技术形态维持弱势格局，短期难出现趋势性反转。
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【看空】银河期货：预计短期内苹果1月合约价格震荡偏弱，建议谨慎看空。

今年苹果产量大增且质量尚可，而需求端表现较弱，供需层面偏弱。
现货价格高会导致客商收购谨慎，采购量较低，价格高同时也限制了下游终端消费。而今年客商收购不积极大概率会导致果农被动入库增加。因此今年苹果产量高，短期客商采购积极性弱，果农被动入库量会比较高，将供应压力后移，从而给1月合约价格以压力。
最近大宗商品中生鲜品整体偏弱，跌幅较大，红枣价格更是不断下跌，生鲜品的下跌也给苹果市场以压力，因此1月合约价格下跌走势。
销区到货减少，假期走货不快，下游批发商拿货氛围偏淡。
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同花顺期货财经达人

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