6月9日，A股市场震荡上涨，科创50指数涨近3%。盘面上，半导体板块反复活跃，存储芯片方向领涨。截至午盘，半导体设备ETF万家(159327) 大涨6.39%，盘中换手率近8%。

　　半导体设备ETF万家（159327）近三月涨幅32.1%，近六月涨幅58.93%，近一年涨幅131.59%，过往表现突出。

　　消息面上，台积电重申2026资本开支为520~560亿美金，内部倾向于接近上限。全行业扩产的背景下，洁净室、厂房成了瓶颈环节。

　　受台积电产能全面告急影响，谷歌和英伟达将英特尔列为备选芯片代工企业，谷歌拟下单300万AI芯片、英伟达测试其18A工艺，SK海力士也在测试其内存与英特尔封装技术的兼容性。

　　与此同时，英伟达与海力士官宣多年合作计划，锁定先进存储供应，黄仁勋称“协议期限将超两年且有能力持续续约”。英伟达与LG集团宣布共建AI工厂，覆盖机器人、数据中心、自动驾驶。

　　机构研报指出，截至6月8日，国内半导体硅片环节的边际变化在于，继此前取消销售折让的变相提价后，厂商已开始明确酝酿新一轮直接涨价，标志着价格传导正式从晶圆厂向上游材料端延伸。近期台积电给国内硅片厂下急单，部分产品价格涨幅超50%。

　　招商证券指出，半导体行业当前处于“供给决定需求”的特殊阶段，核心瓶颈在于上游的DRAM、NAND闪存及CPU等关键元器件供应紧张，交货周期已拉长至一年。AI服务器需求的持续爆发正推动单机半导体含量显著提升，产业链整体呈现“淡季不淡”的高景气特征。

　　万家中证半导体材料设备主题ETF（场内简称半导体设备ETF万家–159327)紧密跟踪半导体材料设备指数。截至午盘，半导体设备ETF万家（159327）前十大权重股中，中微公司涨5.02%，北方华创涨4.83%，拓荆科技涨3.93%，长川科技涨5.12%，华海清科涨5.28%，沪硅产业涨停，中科飞测涨5.21%，南大光电涨4.91%，安集科技涨8.03%，江丰电子涨13.03%。

　　半导体设备ETF万家(159327)跟踪中证半导体材料设备主题指数，持续获得资金涌入，前一交易日获资金净流入3092.12万元。

　　半导体设备ETF万家(159327) 聚焦光刻、刻蚀、薄膜沉积、清洗设备及硅片、电子特气等核心“卡脖子”环节，覆盖北方华创、中微公司等龙头，是纯粹的“卖铲人”指数基金。

来源：东方财富证券