【观点】南华期货：铁矿石市场风险偏好快速下降
发布时间：2026-2-9 10:03阅读：96
【南华观点】目前整体铁矿石供需双弱，淡季特征明显。
发运端，铁矿石发运季节性走低，发运与往年相比有边际回落。此外需要关注季风对澳洲发运的影响。目前南半球进入雨季，发运扰动可能增加。
需求端，钢厂利润尚可，铁水预计稳步回升。终端钢材进入节前淡季，库存季节性累积，但累库速度不及往年。五大材总库存尚在可控范围，预计未来仍有一定的增产空间。热卷出口利润有显著回升，预计后期需求有所支撑。
库存端，铁矿石港口库存继续持续累积。虽然钢厂进行了节前补库，钢厂补库接近尾声，但港口库存在此基础上继续超季节性累库，因此库存压力仍较大。
整体产业链矛盾不大，铁矿石供应上有压力，但整体市场风险偏好走弱，流动性不佳，价格下挫。操作上节前谨慎观望。
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