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12月23日易方达恒生国企ETF联接(QDII)C(人民币份额)净值下跌0.30%

发布时间：2025-12-23 19:40阅读：8

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12月23日，截至收盘，易方达恒生国企ETF联接(QDII)C(人民币份额)（005675）较前一交易日净值下跌0.30%，跑输上证指数，单位净值为1.15，累计净值为1.1468。

易方达恒生国企ETF联接(QDII)C(人民币份额)基金成立于2018年2月9日，最新规模为3.95亿元，基金经理为余海燕，其在管基金情况如下所示：

余海燕，现管理35只基金，详情见下表：

基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）
易方达中证500ETF联接Y0229132025-12-221.996.7524.59
易方达中证500ETF联接A0070282025-12-221.996.7524.60
易方达中证500ETF联接C0070292025-12-221.996.7424.46
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(美元现汇份额)0063302025-12-19-2.63-2.5129.28
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(美元现汇份额)0063292025-12-19-2.60-2.4929.71
易方达沪深300ETF5103102025-12-221.413.7220.60
易方达沪深300ETF联接Y0229282025-12-221.343.5219.49
易方达沪深300ETF联接A1100202025-12-221.343.5219.49
易方达沪深300ETF联接C0073392025-12-221.343.5119.26
易方达中证军工指数(LOF)A5020032025-12-221.6810.5219.37
易方达中证军工指数(LOF)C0128422025-12-221.6810.5019.07
易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF)5130502025-12-220.110.9628.94
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币份额)0063282025-12-220.100.9027.39
易方达上证50指数(LOF)C0128752025-12-221.542.6616.56
易方达上证50指数(LOF)A5020482025-12-221.542.6917.03
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币份额)0063272025-12-220.100.9327.91
易方达奥明日经225ETF(QDII)5130002025-12-22-0.982.4527.48
易方达恒生国企(QDII-ETF)5109002025-12-220.150.1525.03
易方达沪深300非银ETF5120702025-12-232.528.7213.27
易方达沪深300非银ETF联接A0009502025-12-232.358.2112.34
易方达沪深300非银ETF联接C0078822025-12-232.358.2012.23
易方达上证50ETF5101002025-12-232.722.9317.01
易方达上证50ETF联接C0073802025-12-232.592.7515.56
易方达上证50ETF联接A0073792025-12-232.592.7615.66
易方达中证500ETF5105802025-12-233.767.1628.21
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A5020102025-12-220.613.120.99
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C0128742025-12-220.603.100.59
易方达沪深300医药ETF联接A0013442025-12-220.39-0.424.88
易方达沪深300医药ETF联接C0078832025-12-220.40-0.424.78
易方达恒生国企ETF联接(QDII)A(美元现钞份额)1100332025-12-231.700.3124.67
易方达恒生国企ETF联接(QDII)A(美元现汇份额)1100322025-12-231.700.3124.67
易方达沪深300医药ETF5120102025-12-220.42-0.445.03
易方达恒生国企ETF联接(QDII)C(人民币份额)0056752025-12-231.59-0.2322.06
易方达恒生国企ETF联接(QDII)A(人民币份额)1100312025-12-231.59-0.2022.36
易方达中证军工ETF5125602025-12-231.709.4721.18

（数据来源：同花顺iFinD）



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同花顺期货 81
#ETF# @ 群友热聊中~

你我皆凡人 07:54

@财滚滚 你好，定投恒生科技ETF选人民币份额还是港币份额更划算？谢啦~

程老师 07:54

定投恒生科技ETF选择人民币份额还是港币份额，取决于人民币兑港币的汇率走势，以下为你详细分析：-人民币升值情况：若人民币处于升值通道，意味着同样数量的人民币能兑换更多港币，以人民币计价的恒生科技...

杜彩欣 07:54

有没有什么复利增长的好办法，最好能省事，收益超过某宝的，帮忙推荐下~

刘老师 07:54

收益超过某宝，你的要求也不算高么，你关注下货币三佳吧，完全满足你的要求了，哪里不懂再问我。
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