8月19日华夏恒生ETF联接A(人民币)净值下跌0.08%
发布时间:2025-8-19 19:50阅读:113
8月19日,截至收盘,华夏恒生ETF联接A(人民币)(000071)较前一交易日净值下跌0.08%,跑输上证指数,单位净值为1.54,累计净值为1.5420。
华夏恒生ETF联接A(人民币)基金成立于2012年8月21日,最新规模为50.50亿元,基金经理为徐猛,其在管基金情况如下所示:
徐猛,现管理37只基金,详情见下表:
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF | 515170 | 2025-08-19 | 1.44 | 1.44 | 12.10 |
| 华夏食品饮料ETF联接A | 013125 | 2025-08-19 | 1.28 | 1.28 | 8.99 |
| 华夏食品饮料ETF联接D | 024643 | 2025-08-19 | 1.27 | 1.25 | -- |
| 华夏食品饮料ETF联接C | 013126 | 2025-08-19 | 1.28 | 1.25 | 8.64 |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 013171 | 2025-08-18 | 1.21 | 2.23 | 49.21 |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 013172 | 2025-08-18 | 1.20 | 2.21 | 48.72 |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D | 023764 | 2025-08-18 | 1.20 | 2.20 | -- |
| 华夏中证科创创业50ETF | 159783 | 2025-08-19 | 7.23 | 15.09 | 58.81 |
| 华夏科创创业50ETF发起式联接Y | 022939 | 2025-08-19 | 6.85 | 14.28 | -- |
| 华夏科创创业50ETF发起式联接C | 013311 | 2025-08-19 | 6.84 | 14.26 | 54.21 |
| 华夏科创创业50ETF发起式联接A | 013310 | 2025-08-19 | 6.85 | 14.28 | 54.67 |
| 华夏恒生ETF | 159920 | 2025-08-19 | 0.95 | 1.33 | 45.13 |
| 华夏恒生ETF联接A(人民币) | 000071 | 2025-08-19 | 0.90 | 1.23 | 42.49 |
| 华夏恒生ETF联接C | 006381 | 2025-08-19 | 0.89 | 1.21 | 42.05 |
| 华夏恒生ETF联接A(美元现汇) | 000075 | 2025-08-19 | 0.98 | 1.46 | 42.64 |
| 华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A | 018336 | 2025-08-19 | 1.16 | 0.23 | 37.72 |
| 华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)C | 018337 | 2025-08-19 | 1.15 | 0.20 | 37.32 |
| 华夏恒生中国企业ETF(QDII) | 159850 | 2025-08-19 | 1.24 | 0.28 | 46.32 |
| 华夏中证沪港深500ETF发起式联接A | 017557 | 2025-08-19 | 1.72 | 3.72 | 32.66 |
| 华夏中证沪港深500ETF发起式联接C | 017558 | 2025-08-19 | 1.73 | 3.70 | 32.27 |
| 华夏中证沪港深500ETF | 517170 | 2025-08-19 | 1.83 | 3.95 | 37.52 |
| 华夏中证金融科技主题ETF | 516100 | 2025-08-19 | 11.84 | 14.29 | 156.31 |
| 华夏恒生ETF联接A(美元现钞) | 000076 | 2025-08-18 | 1.36 | 1.60 | 43.98 |
| 华夏中证金融科技主题ETF发起式联接C | 023885 | 2025-08-19 | 11.11 | 13.13 | -- |
| 华夏中证金融科技主题ETF发起式联接A | 023884 | 2025-08-19 | 11.11 | 13.15 | -- |
| 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) | 513330 | 2025-08-19 | 3.10 | 2.11 | 49.79 |
| 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 013402 | 2025-08-19 | 2.02 | 0.08 | 52.30 |
| 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)D | 023763 | 2025-08-19 | 2.02 | 0.06 | -- |
| 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 013403 | 2025-08-19 | 2.01 | 0.05 | 51.85 |
| 华夏恒生科技ETF(QDII) | 513180 | 2025-08-19 | 2.17 | 0.19 | 56.47 |
| 华夏上证50ETF联接C | 005733 | 2025-08-19 | 0.22 | 1.73 | 20.91 |
| 华夏上证50ETF联接A | 001051 | 2025-08-19 | 0.22 | 1.75 | 21.27 |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 012768 | 2025-08-19 | 2.10 | 8.98 | 73.48 |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D | 023715 | 2025-08-19 | 2.09 | 8.96 | -- |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 012769 | 2025-08-19 | 2.09 | 8.94 | 72.95 |
| 华夏上证50ETF联接Y | 022959 | 2025-08-19 | 0.21 | 1.75 | -- |
| 华夏上证50ETF | 510050 | 2025-08-19 | 0.23 | 1.84 | 22.50 |
(数据来源:同花顺iFinD)
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