您好！理解您对强制平仓机制的关注，这直接关系到风险控制和资金安全。以下是2025年7月的最新规则解析：

当期货账户风险度（持仓保证金/账户权益×100%）达到期货公司设定的警戒线时，会触发强制平仓。具体标准分两个层面：
1. 交易所基础要求：账户可用资金为负（即风险度≥100%）时，必须强平。
2. 期货公司风控线：通常设置为风险度110%-150%（不同公司有差异），达到该阈值会先要求补保，未及时补足则执行强平。

以沪铜期货为例（交易所保证金9%）：
若期货公司加收至12%，当亏损使账户权益低于持仓价值的8.4%（即初始保证金12%的70%）时，可能触发强平预警。实际强平线通常设在初始保证金的50%-80%区间。

强制平仓机制的核心价值在于：
1. 截断亏损：避免因持续亏损导致穿仓风险
2. 保护市场：防止违约引发的系统性风险
3. 资金效率：释放被占用的保证金资源

建议采取以下风控措施：
1. 仓位控制：单品种持仓不超过总资金30%
2. 动态监控：关注交易软件的实时风险度提示
3. 应急准备：账户常备20%以上的可用资金

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