7月29日华夏恒生ETF联接A(人民币)净值下跌0.10%
发布时间:2025-7-29 19:21阅读:32
7月29日,截至收盘,华夏恒生ETF联接A(人民币)(000071)较前一交易日净值下跌0.10%,跑输上证指数,单位净值为1.56,累计净值为1.5627。
华夏恒生ETF联接A(人民币)基金成立于2012年8月21日,最新规模为50.50亿元,基金经理为徐猛,其在管基金情况如下所示:
徐猛,现管理38只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
华夏中证科创创业50ETF | 159783 | 2025-07-29 | 5.58 | 14.20 | 44.29 |
华夏科创创业50ETF发起式联接C | 013311 | 2025-07-29 | 5.29 | 13.42 | 40.81 |
华夏科创创业50ETF发起式联接Y | 022939 | 2025-07-29 | 5.28 | 13.44 | -- |
华夏科创创业50ETF发起式联接A | 013310 | 2025-07-29 | 5.28 | 13.44 | 41.23 |
华夏中证金融科技主题ETF | 516100 | 2025-07-28 | 3.16 | 4.50 | 133.59 |
华夏中证金融科技主题ETF发起式联接A | 023884 | 2025-07-28 | 2.99 | 4.55 | -- |
华夏中证金融科技主题ETF发起式联接C | 023885 | 2025-07-28 | 2.99 | 4.53 | -- |
华夏恒生ETF | 159920 | 2025-07-28 | 2.15 | 5.12 | 52.71 |
华夏中证动漫游戏ETF | 159869 | 2025-07-28 | -0.23 | 5.76 | 73.91 |
华夏恒生ETF联接A(美元现钞) | 000076 | 2025-07-28 | 2.10 | 5.09 | 49.11 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 012768 | 2025-07-28 | -0.21 | 5.46 | 68.87 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 012769 | 2025-07-28 | -0.22 | 5.43 | 68.36 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D | 023715 | 2025-07-28 | -0.22 | 5.44 | -- |
华夏中证沪港深500ETF | 517170 | 2025-07-28 | 1.99 | 6.28 | 36.38 |
华夏中证沪港深500ETF发起式联接A | 017557 | 2025-07-28 | 1.89 | 5.94 | 31.58 |
华夏中证沪港深500ETF发起式联接C | 017558 | 2025-07-28 | 1.88 | 5.92 | 31.19 |
华夏恒生中国企业ETF(QDII) | 159850 | 2025-07-28 | 1.38 | 4.69 | 54.69 |
华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)C | 018337 | 2025-07-28 | 1.30 | 4.41 | 44.19 |
华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A | 018336 | 2025-07-28 | 1.30 | 4.43 | 44.61 |
华夏上证50ETF | 510050 | 2025-07-28 | 1.17 | 4.64 | 22.26 |
华夏上证50ETF联接A | 001051 | 2025-07-28 | 1.11 | 4.40 | 21.03 |
华夏上证50ETF联接Y | 022959 | 2025-07-28 | 1.11 | 4.40 | -- |
华夏上证50ETF联接C | 005733 | 2025-07-28 | 1.11 | 4.37 | 20.66 |
华夏恒生ETF联接A(人民币) | 000071 | 2025-07-29 | 1.48 | 4.74 | 47.55 |
华夏恒生ETF联接C | 006381 | 2025-07-29 | 1.48 | 4.72 | 47.11 |
华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) | 513330 | 2025-07-28 | 0.65 | 6.50 | 53.98 |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 013171 | 2025-07-28 | 0.62 | 6.17 | 50.57 |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D | 023764 | 2025-07-28 | 0.62 | 6.13 | -- |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 013172 | 2025-07-28 | 0.62 | 6.14 | 50.06 |
华夏恒生科技ETF(QDII) | 513180 | 2025-07-28 | 1.32 | 5.76 | 63.63 |
华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 013402 | 2025-07-28 | 1.24 | 5.37 | 58.94 |
华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)D | 023763 | 2025-07-28 | 1.23 | 5.34 | -- |
华夏恒生ETF联接A(美元现汇) | 000075 | 2025-07-29 | 1.39 | 4.90 | 47.14 |
华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 013403 | 2025-07-28 | 1.22 | 5.33 | 58.46 |
华夏食品饮料ETF联接C | 013126 | 2025-07-29 | -1.90 | 2.51 | 7.17 |
华夏食品饮料ETF联接A | 013125 | 2025-07-29 | -1.90 | 2.53 | 7.48 |
华夏食品饮料ETF联接D | 024643 | 2025-07-29 | -1.91 | 2.51 | -- |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF | 515170 | 2025-07-29 | -2.01 | 2.70 | 10.37 |
(数据来源:同花顺iFinD)



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