ETF 作为投资界的 “万金油”，不仅能 “买指数”，还有多种高阶玩法。学会这些技巧，能帮你从 “小白” 变身 “投资达人”，轻松提升收益。

1. 核心 - 卫星策略：稳中求胜

• 核心部分：以宽基 ETF 为底仓，长期持有，获取市场平均收益，奠定稳健基础。
• 卫星部分：搭配行业 ETF，捕捉行业风口，争取超额收益。
• 适合人群：既想稳健投资，又希望博取高收益的投资者。

2. 行业轮动：抓住风口赚快钱

根据经济周期调整行业布局：经济复苏期配置周期性行业 ETF（如金融、消费）；经济低迷期转向防御性行业 ETF（如医药、公用事业）。例如今年新能源火热，明年可能轮到 AI，紧跟趋势即可获利。

• 适合人群：喜欢研究市场热点、追求短期收益的投资者。

3. 对冲策略：稳抗暴跌风险

若持有股票 ETF 担心市场大跌，可通过反向 ETF 或做空股指期货对冲风险。比如持有沪深 300ETF 时，搭配沪深 300 反向 ETF，市场下跌时可抵消部分损失。

• 适合人群：害怕市场波动、追求稳健的投资者。

4. 套利玩法：低买高卖赚差价

当 ETF 价格低于净值（折价）时，买入 ETF 并赎回份额；价格高于净值（溢价）时，卖出 ETF 并买入成分股，通过价差获利。

• 适合人群：有一定经验、喜欢钻研细节的投资者。

5. 杠杆 ETF：高风险高收益

杠杆 ETF 可放大收益（如 2 倍杠杆 ETF，指数涨 1% 则涨 2%），但需注意：仅适合短期操作，长期持有可能因波动损耗亏损。

• 适合人群：能承受高风险、追求刺激收益的投资者。

避坑指南

• 避开流动性差的 ETF：买卖价差大，易亏损。
• 不买跟踪误差大的 ETF：收益可能跟不上指数。
• 杠杆 ETF 不长期持有：避免波动损耗导致巨亏。
• 慎选费用高的 ETF：管理费会侵蚀收益。

总结

ETF 玩法多样，需根据自身风险承受能力选择策略。新手建议从宽基 ETF 起步，逐步尝试行业轮动和对冲策略，进阶后再考虑套利和杠杆玩法。合理运用这些技巧，让投资更轻松高效。

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