基金简称：南方万国数据中心REIT

基金全称：南方万国数据中心封闭式基础设施证券投资基金基金

基金代码：508060

认购价：3元

发售起始日：2025年7月14日

发售截止日（可能会提可结束募集）：2025年7月15日

基金管理人：南方基金管理股份有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

续存期：38年

拟募集(亿份)：8

战略配售(亿份)：5.6

战略配售比例：70%

资产类型：新型基础设施

项目介绍：

本基金根据《基础设施基金指引》通过资产支持专项计划持有的项目公司,基础设施资产的合称.本基金首次发售时的基础设施项目为通过南方资本-万国数据中心1期基础设施资产支持专项计划持有的项目公司,基础设施资产的合称。

投资目标：

本基金主要投资于最终投资标的为基础设施项目的基础设施资产支持证券,并通过资产支持证券持有基础设施项目公司全部股权以及相关债权,从而取得基础设施项目完全所有权或经营权利。本基金通过主动的运营管理和投资管理,力求实现基础设施项目的平稳运营,为基金份额持有人提供稳定及长期可持续的收益分配。
项目运营风险：

本基金投资集中度高,收益率很大程度依赖于基础设施项目的运营情况.在基金运作过程中,基础设施项目可能因经济环境变化,运营不善或合作方履约能力发生重大不利变化等因素的影响,从而导致实际现金流大幅低于测算现金流,存在基金收益率不佳的风险.基础设施项目运营过程中托管服务费收入水平,计费率等收入指标的波动也将影响基金收益分配水平的稳定。

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