今天给大家介绍几种常见的几种融资ETF的交易策略，希望能帮助大家更好的使用融资融券这个工具。

一、市场支撑点位+融资交易宽基ETF

这个策略的要点是假设投资者认为市场处在关键支撑点位，下跌空间有限，不但希望获取市场超跌反弹收益，且希望通过杠杆交易提高收益弹性，可以在市场超跌时，融资买入宽基ETF，待市场反弹时卖出获利。

二、优化集中度+融资交易行业/主题ETF

这个策略的要点是在融资交易模式中，部分科技、医药、人工智能等行业或主题的A股标的受到集中度控制要求，在一定维保比例下无法达到100%单一标的持仓，投资者可以融资交易相关行业或主题的ETF，一方面实现100%单一行业主题持仓，另一方面可以避免个股极端风险。

假设某投资者已持有某行业股票A（属D类标的），但是该投资者又看好股票A所属行业未来的趋势，拟融资加仓该行业。这个时候该投资者有两种操作方式：

方法一是直接选择融资买入股票A：但是在单一个股持仓风险集中D类股票集中度控制指标严格1:1.25的杠杆比例下，融资额度无法100%买入股票A。

方法二是选择融资买入某行业ETF：以此来分散已有持仓的单一个股风险A股，ETF属A类，集中度控制指标友好1:1.25的杠杆比例下，融资额度可100%买入某行业ETF。

显然第二种融资买入行业ETF的方法更优，不仅降低了个股集中度的风险，而且也提高了融资买入的额度。

三、行业轮动+融资交易行业ETF

此策略的要点是投资者希望通过融资交易行业ETF，利用不同行业涨跌时间的差异提高整体收益和资金效率。

四、融资交易红利ETF

此策略的要点是部分红利策略的ETF具备高分红率特征，如分红率可覆盖融资利率，在投资者看好红利资产未来走势的前提下，通过融资买入红利ETF的操作模式具备投资价值。

融资交易红利ETF拥有如下优势：

1、预判红利资产走势，并挑选未来可能分红率高的红利ETF

2、筛选两融标的，融资买入该ETF

3、获取ETF分红金额，偿还融资利息

4、逢高卖出该ETF偿还融资负债

5、该交易模式可应用于其他分红率高的ETF

五、多资产配置+融资交易跨境/商品ETF

此策略的要点是ETF两融标的除了覆盖A股市场，也覆盖了境外市场，如美股、港股，还覆盖了部分商品，如黄金，这类资产均可实现融资交易。投资者持有A股股票，若希望参与投资其他资产类别且提高资金效率，可以以A股（在可充抵保证证券范围内的）做担保品，融资买入跨境类ETF、商品类ETF，实现多资产配置。

六、融资ETF+认沽期权

对于已融资买入了的ETF，可搭配买入对应的ETF认沽期权构建“保险策略”，行情拉升时候享有确定的上涨收益，行情下跌时损失可控。

七、融资ETF+期货做空

当基差偏离统计均值，且需现货上涨期货下跌实现均值回归，融资买入ETF的同时开空单期货，构建“中性”组合。如基差回归均值可双边获利了结，如基差变动方向与预期相反将放大亏损。

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