【市场情况】

　　周一，A股早盘低开震荡，午后一路高走翻红。截止收盘，上证指数涨0.65%，报3381.58点。深成指涨0.43%，创业板指涨0.43%，沪深300涨0.29%、上证50涨0.41%，中证500涨0.61%、中证1000涨1.31%。个股涨多跌少，当日4446只上涨（84涨停），844下跌（1跌停），112持平。其中，美登科技、海新能科、泰和科技涨幅居前，分别上涨20.64%、20.06%、20.02%；而花溪科技、容知日新、N华之杰分别下跌16.30%、15.47%、12.55%。

　　分行业板块看，TMT及海运相关板块火热，能源设备、软件、港口涨幅居前，分别上涨2.44%、2.36%、2.26%，数字货币主题上扬。下跌板块中，酒类、家用电器、陆路运输分别下跌0.87%、0.46%、0.43%，食品饮料主题下挫。

　　期指方面，四大期指主力合约全部随指数上扬：IF2509、IH2509分别收涨0.68%、0.74%；IC2507、IM2509分别收涨0.64%、1.01%。四大期指主力合约多切换至09，基差贴水较深：IF2509贴水60.50点，IH2509贴水31.98点，IC2507升水48.37点，IM2509升水227.02点。

　　【消息面】

　　国内要闻方面，十四届全国人大常委会第十六次会议将于6月24日至27日在北京举行。会议将审议治安管理处罚法、反不正当竞争法、突发公共卫生事件应对法、海商法、法治宣传教育法、渔业法、民用航空法等草案；审议全国人大社会建设委员会关于提请审议村民委员会组织法、城市居民委员会组织法等草案的议案；审议国务院关于提请审议社会救助法、医疗保障法、食品安全法等草案的议案；审议国务院关于提请审议批准《关于建立国际调解院的公约》的议案。

　　海外方面，美联储副主席鲍曼表示，可能支持最早7月降息。如果通胀继续下降，或者就业市场走弱，FOMC就可以降息。关税造成的价格上行压力似乎被抵消，并没有看到贸易形势造成重大的影响。美联储古尔斯比表示，如果贸易政策影响消失了，应该继续降息。伊朗宣布对美军驻卡塔尔乌代德空军基地实施导弹打击。美国官员称，没有美方人员伤亡报告。除卡塔尔外，“没有记录到伊朗对其他国家的美军基地发动袭击”。特朗普对伊朗提前通知打击美军基地表示感谢，并称是时候实现和平了。伊朗方面只对美国在中东的一处基地进行了打击，且未有封锁霍尔木兹海峡的迹象。

　　【资金面】

　　6月23日，A股交易额环比略放量，全日合计成交额1.12万亿。北向资金当日成交1377.36亿元。央行以固定利率、数量招标方式开展了2205亿元7天期逆回购操作，操作利率1.40%，当日2420亿元逆回购和1000亿元国库现金定存到期。

　　【操作建议】

　　当前IF、IH、IC与IM的主力合约基差率分别为-1.57%、-1.19%、0.82%、-3.74%。指数下方支撑较稳定，上方突破有待驱动，短期国际形势多变，指数区间震荡为主，观察期指贴水状态，推荐尝试在中证1000品种上逢回调买入贴水较深的09合约，并卖出上方6300附近09看涨期权，形成备兑组合。

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