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6月10日易方达恒生国企联接(QDII)A(人民币份额)净值下跌0.12%

发布时间：2025-6-10 21:10阅读：20

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6月10日，截至收盘，易方达恒生国企联接(QDII)A(人民币份额)（110031）较前一交易日净值下跌0.12%，跑赢上证指数，单位净值为1.12，累计净值为1.1198。

易方达恒生国企联接(QDII)A(人民币份额)基金成立于2012年8月21日，最新规模为14.32亿元，基金经理为余海燕，其在管基金情况如下所示：

余海燕，现管理33只基金，详情见下表：

基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）
易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF)5130502025-06-094.941.9836.24
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币份额)0063282025-06-094.681.8634.50
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币份额)0063272025-06-094.691.9035.06
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(美元现汇份额)0063292025-06-094.702.1933.62
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(美元现汇份额)0063302025-06-094.632.1933.10
易方达日兴资管日经225ETF(QDII)5130002025-06-100.512.286.78
易方达沪深300医药ETF5120102025-06-100.615.727.77
易方达沪深300医药ETF联接C0078832025-06-100.585.417.23
易方达沪深300医药ETF联接A0013442025-06-100.585.427.35
易方达恒生国企联接(QDII)A(美元现汇份额)1100322025-06-102.904.6335.68
易方达恒生国企联接(QDII)A(美元现钞份额)1100332025-06-102.904.6335.68
易方达恒生国企联接(QDII)C(人民币份额)0056752025-06-102.854.2336.66
易方达恒生国企联接(QDII)A(人民币份额)1100312025-06-102.854.2537.01
易方达恒生国企(QDII-ETF)5109002025-06-103.004.5039.28
易方达上证50ETF联接发起式A0073792025-06-10-0.26-0.099.54
易方达上证50ETF联接发起式C0073802025-06-10-0.26-0.109.43
易方达上证50ETF5101002025-06-10-0.27-0.1012.35
易方达沪深300ETF发起式联接C0073392025-06-100.400.6610.12
易方达沪深300ETF发起式联接A1100202025-06-100.410.6810.34
易方达沪深300ETF发起式联接Y0229282025-06-100.410.68--
易方达沪深300ETF发起式5103102025-06-100.430.7111.27
易方达中证500ETF联接发起式Y0229132025-06-101.191.05--
易方达中证500ETF联接发起式C0070292025-06-101.191.0411.34
易方达中证500ETF联接发起式A0070282025-06-101.191.0411.45
易方达中证500ETF5105802025-06-101.261.1012.64
易方达沪深300非银联接C0078822025-06-100.902.9432.91
易方达沪深300非银联接A0009502025-06-100.892.9433.04
易方达沪深300非银ETF5120702025-06-100.943.1233.85
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A5020102025-06-101.482.1129.76
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C0128742025-06-101.472.0829.24
易方达中证军工指数(LOF)A5020032025-06-10-0.33-0.3215.50
易方达中证军工指数(LOF)C0128422025-06-10-0.33-0.3515.22
易方达中证军工ETF5125602025-06-10-0.33-0.3017.12

（数据来源：同花顺iFinD）


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