6月10日易方达恒生国企联接(QDII)A(人民币份额)净值下跌0.12%
发布时间：2025-6-10 21:10阅读：35
6月10日，截至收盘，易方达恒生国企联接(QDII)A(人民币份额)（110031）较前一交易日净值下跌0.12%，跑赢上证指数，单位净值为1.12，累计净值为1.1198。
易方达恒生国企联接(QDII)A(人民币份额)基金成立于2012年8月21日，最新规模为14.32亿元，基金经理为余海燕，其在管基金情况如下所示：
余海燕，现管理33只基金，详情见下表：
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率（%） | 月净值增长率（%） | 年净值增长率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) | 513050 | 2025-06-09 | 4.94 | 1.98 | 36.24 |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币份额) | 006328 | 2025-06-09 | 4.68 | 1.86 | 34.50 |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币份额) | 006327 | 2025-06-09 | 4.69 | 1.90 | 35.06 |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(美元现汇份额) | 006329 | 2025-06-09 | 4.70 | 2.19 | 33.62 |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(美元现汇份额) | 006330 | 2025-06-09 | 4.63 | 2.19 | 33.10 |
| 易方达日兴资管日经225ETF(QDII) | 513000 | 2025-06-10 | 0.51 | 2.28 | 6.78 |
| 易方达沪深300医药ETF | 512010 | 2025-06-10 | 0.61 | 5.72 | 7.77 |
| 易方达沪深300医药ETF联接C | 007883 | 2025-06-10 | 0.58 | 5.41 | 7.23 |
| 易方达沪深300医药ETF联接A | 001344 | 2025-06-10 | 0.58 | 5.42 | 7.35 |
| 易方达恒生国企联接(QDII)A(美元现汇份额) | 110032 | 2025-06-10 | 2.90 | 4.63 | 35.68 |
| 易方达恒生国企联接(QDII)A(美元现钞份额) | 110033 | 2025-06-10 | 2.90 | 4.63 | 35.68 |
| 易方达恒生国企联接(QDII)C(人民币份额) | 005675 | 2025-06-10 | 2.85 | 4.23 | 36.66 |
| 易方达恒生国企联接(QDII)A(人民币份额) | 110031 | 2025-06-10 | 2.85 | 4.25 | 37.01 |
| 易方达恒生国企(QDII-ETF) | 510900 | 2025-06-10 | 3.00 | 4.50 | 39.28 |
| 易方达上证50ETF联接发起式A | 007379 | 2025-06-10 | -0.26 | -0.09 | 9.54 |
| 易方达上证50ETF联接发起式C | 007380 | 2025-06-10 | -0.26 | -0.10 | 9.43 |
| 易方达上证50ETF | 510100 | 2025-06-10 | -0.27 | -0.10 | 12.35 |
| 易方达沪深300ETF发起式联接C | 007339 | 2025-06-10 | 0.40 | 0.66 | 10.12 |
| 易方达沪深300ETF发起式联接A | 110020 | 2025-06-10 | 0.41 | 0.68 | 10.34 |
| 易方达沪深300ETF发起式联接Y | 022928 | 2025-06-10 | 0.41 | 0.68 | -- |
| 易方达沪深300ETF发起式 | 510310 | 2025-06-10 | 0.43 | 0.71 | 11.27 |
| 易方达中证500ETF联接发起式Y | 022913 | 2025-06-10 | 1.19 | 1.05 | -- |
| 易方达中证500ETF联接发起式C | 007029 | 2025-06-10 | 1.19 | 1.04 | 11.34 |
| 易方达中证500ETF联接发起式A | 007028 | 2025-06-10 | 1.19 | 1.04 | 11.45 |
| 易方达中证500ETF | 510580 | 2025-06-10 | 1.26 | 1.10 | 12.64 |
| 易方达沪深300非银联接C | 007882 | 2025-06-10 | 0.90 | 2.94 | 32.91 |
| 易方达沪深300非银联接A | 000950 | 2025-06-10 | 0.89 | 2.94 | 33.04 |
| 易方达沪深300非银ETF | 512070 | 2025-06-10 | 0.94 | 3.12 | 33.85 |
| 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A | 502010 | 2025-06-10 | 1.48 | 2.11 | 29.76 |
| 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C | 012874 | 2025-06-10 | 1.47 | 2.08 | 29.24 |
| 易方达中证军工指数(LOF)A | 502003 | 2025-06-10 | -0.33 | -0.32 | 15.50 |
| 易方达中证军工指数(LOF)C | 012842 | 2025-06-10 | -0.33 | -0.35 | 15.22 |
| 易方达中证军工ETF | 512560 | 2025-06-10 | -0.33 | -0.30 | 17.12 |
（数据来源：同花顺iFinD）
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