11月25日国寿安保沪深300ETF联接A净值下跌0.43%
发布时间:2024-11-25 21:00阅读:160
11月25日,截至收盘,国寿安保沪深300ETF联接A(000613)较前一交易日净值下跌0.43%,跑输上证指数,单位净值为1.06,累计净值为1.8196。
国寿安保沪深300ETF联接A基金成立于2014年6月5日,最新规模为16.98亿元,基金经理为李康,其在管基金情况如下所示:
李康,现管理10只基金,详情见下表:
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 国寿安保创精选88ETF | 159804 | 2024-11-25 | 2.12 | -2.00 | 6.12 |
| 国寿安保稳泽两年持有期混合C | 015236 | 2024-11-25 | -0.15 | -0.48 | 11.17 |
| 国寿安保稳泽两年持有期混合A | 015235 | 2024-11-25 | -0.14 | -0.45 | 11.73 |
| 国寿安保中证500ETF | 510560 | 2024-11-25 | -1.45 | -1.05 | 5.97 |
| 国寿安保沪深300ETF联接C | 021103 | 2024-11-25 | -2.40 | -2.49 | -- |
| 国寿安保沪深300ETF联接A | 000613 | 2024-11-25 | -2.41 | -2.49 | 10.87 |
| 国寿安保沪深300ETF | 510380 | 2024-11-25 | -2.55 | -2.66 | 11.57 |
| 国寿安保沪港深300ETF联接A | 012663 | 2024-11-25 | -2.33 | -3.04 | 11.25 |
| 国寿安保沪港深300ETF联接C | 012664 | 2024-11-25 | -2.35 | -3.08 | 10.91 |
| 国寿安保中证沪港深300ETF | 517300 | 2024-11-25 | -2.51 | -3.27 | 12.77 |
(数据来源:同花顺iFinD)
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