11月20日嘉实H股指数(QDII-LOF)净值上涨0.16%
发布时间:2024-11-20 19:51阅读:124
11月20日,截至收盘,嘉实H股指数(QDII-LOF)(160717)较前一交易日净值上涨0.16%,跑输上证指数,单位净值为0.64,累计净值为0.6373。
嘉实H股指数(QDII-LOF)基金成立于2010年9月30日,最新规模为3.20亿元,基金经理为张钟玉,其在管基金情况如下所示:
张钟玉,现管理24只基金,详情见下表:
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实中证全指证券公司指数发起式A | 016842 | 2024-11-19 | -5.07 | 4.83 | 13.71 |
| 嘉实中证全指证券公司指数发起式C | 016843 | 2024-11-19 | -5.07 | 4.82 | 13.49 |
| 嘉实国证通信ETF | 159695 | 2024-11-20 | -5.45 | 4.05 | 25.09 |
| 嘉实上海金ETF发起联接C | 016582 | 2024-11-19 | 0.62 | -1.31 | 22.21 |
| 嘉实上海金ETF发起联接A | 016581 | 2024-11-19 | 0.62 | -1.29 | 22.41 |
| 嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) | 159502 | 2024-11-19 | -7.20 | -5.69 | -- |
| 嘉实国证通信ETF发起联接A | 019071 | 2024-11-19 | -4.32 | 2.38 | 22.86 |
| 嘉实国证通信ETF发起联接C | 019072 | 2024-11-19 | -4.33 | 2.37 | 22.55 |
| 嘉实纳斯达克100ETF(QDII) | 159501 | 2024-11-19 | -1.84 | 2.65 | 28.08 |
| 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 | 016535 | 2024-11-18 | -2.56 | 0.88 | 22.89 |
| 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 | 016534 | 2024-11-18 | -2.54 | 0.92 | 23.28 |
| 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) | 160719 | 2024-11-19 | 1.07 | -2.51 | 28.56 |
| 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币 | 021838 | 2024-11-19 | -1.76 | 2.49 | -- |
| 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 | 016532 | 2024-11-19 | -1.76 | 2.49 | 24.37 |
| 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 | 016533 | 2024-11-19 | -1.77 | 2.46 | 24.02 |
| 嘉实中证金融地产ETF联接C | 005999 | 2024-11-19 | -1.62 | 0.24 | 25.52 |
| 嘉实中证金融地产ETF联接A | 001539 | 2024-11-19 | -1.61 | 0.26 | 26.02 |
| 嘉实上海金ETF | 159831 | 2024-11-20 | 1.06 | -1.32 | 29.24 |
| 嘉实H股指数(QDII-LOF) | 160717 | 2024-11-20 | -0.69 | -4.15 | 19.03 |
| 嘉实上证科创板新一代信息技术ETF | 588100 | 2024-11-20 | -6.30 | 2.24 | 20.00 |
| 嘉实中证内地运输主题ETF | 159683 | 2024-11-20 | -0.37 | 2.17 | 10.64 |
| 嘉实中证金融地产ETF | 512640 | 2024-11-20 | -1.92 | 0.14 | 27.35 |
| 嘉实德国DAX ETF(QDII) | 159561 | 2024-11-19 | -0.23 | -4.15 | -- |
| 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) | 159518 | 2024-11-19 | 1.31 | 6.51 | 2.74 |
(数据来源:同花顺iFinD)
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
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