11月15日前海开源MSCI中国A股指数A净值下跌1.66%
发布时间:2024-11-15 19:40阅读:163
11月15日,截至收盘,前海开源MSCI中国A股指数A(006524)较前一交易日净值下跌1.66%,跑输上证指数,单位净值为1.32,累计净值为1.4232。
前海开源MSCI中国A股指数A基金成立于2018年11月27日,最新规模为1424.82万元,基金经理为梁溥森,其在管基金情况如下所示:
梁溥森,现管理9只基金,详情见下表:
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 前海开源黄金ETF联接A | 009198 | 2024-11-15 | -3.46 | -1.81 | 22.38 |
| 前海开源黄金ETF | 159812 | 2024-11-15 | -3.42 | -1.93 | 24.44 |
| 前海开源黄金ETF联接C | 021740 | 2024-11-15 | -3.47 | -1.84 | -- |
| 前海开源MSCI中国A股指数C | 006525 | 2024-11-15 | -3.34 | 3.70 | 9.30 |
| 前海开源MSCI中国A股指数A | 006524 | 2024-11-15 | -3.33 | 3.73 | 9.51 |
| 前海开源沪深300指数A | 000656 | 2024-11-15 | -2.99 | 3.58 | 13.68 |
| 前海开源沪深300指数C | 015671 | 2024-11-15 | -3.00 | 3.55 | 13.23 |
| 前海开源中证健康指数 | 164401 | 2024-11-15 | -4.54 | 6.23 | -8.78 |
| 前海开源中证500等权ETF | 515590 | 2024-11-15 | -4.82 | 8.36 | 4.79 |
(数据来源:同花顺iFinD)
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