11月12日易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A净值下跌1.72%
发布时间:2024-11-12 19:20阅读:91
11月12日,截至收盘,易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A(161124)较前一交易日净值下跌1.72%,跑输上证指数,单位净值为0.88,累计净值为0.8759。
易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A基金成立于2016年11月2日,最新规模为1832.59万元,基金经理为刘树荣,其在管基金情况如下所示:
刘树荣,现管理31只基金,详情见下表:
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 易方达中证1000ETF | 159633 | 2024-11-11 | 8.64 | 21.31 | 10.23 |
| 易方达中证1000ETF联接C | 016631 | 2024-11-11 | 8.13 | 20.08 | 5.40 |
| 易方达中证1000ETF联接A | 016630 | 2024-11-11 | 8.13 | 20.11 | 5.71 |
| 易方达深证100ETF | 159901 | 2024-11-11 | 6.00 | 8.80 | 15.19 |
| 易方达中证万得并购重组指数(LOF) | 161123 | 2024-11-11 | 7.75 | 26.11 | 24.49 |
| 易方达中证800ETF | 515810 | 2024-11-11 | 5.28 | 9.18 | 19.69 |
| 易方达中证800ETF联接发起式C | 007857 | 2024-11-11 | 4.91 | 8.59 | 17.84 |
| 易方达中证800ETF联接发起式A | 007856 | 2024-11-11 | 4.91 | 8.60 | 17.95 |
| 易方达上证中盘ETF | 510130 | 2024-11-11 | 5.81 | 9.83 | 22.94 |
| 易方达上证中盘ETF联接A | 110021 | 2024-11-11 | 5.50 | 9.12 | 21.45 |
| 易方达上证中盘ETF联接C | 004743 | 2024-11-11 | 5.49 | 9.10 | 21.15 |
| 易方达中证国企一带一路ETF | 515110 | 2024-11-11 | 3.84 | 6.16 | 20.05 |
| 易方达中证国企一带一路ETF联接发起式C | 007789 | 2024-11-11 | 3.56 | 5.68 | 18.79 |
| 易方达中证国企一带一路ETF联接发起式A | 007788 | 2024-11-11 | 3.57 | 5.69 | 18.92 |
| 易方达创业板ETF联接A | 110026 | 2024-11-12 | 4.19 | 13.10 | 18.47 |
| 易方达创业板ETF联接C | 004744 | 2024-11-12 | 4.19 | 13.07 | 18.16 |
| 易方达创业板ETF | 159915 | 2024-11-12 | 4.41 | 13.74 | 20.06 |
| 易方达深证100ETF联接C | 004742 | 2024-11-12 | 2.40 | 7.97 | 13.76 |
| 易方达深证100ETF联接A | 110019 | 2024-11-12 | 2.40 | 7.99 | 14.05 |
| 易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式A | 018103 | 2024-11-11 | 1.81 | -0.30 | 19.21 |
| 易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式C | 018104 | 2024-11-11 | 1.80 | -0.33 | 18.85 |
| 易方达中小企业100指数(LOF)C | 012872 | 2024-11-12 | 2.05 | 12.01 | 11.18 |
| 易方达中小企业100指数(LOF)A | 161118 | 2024-11-12 | 2.04 | 12.03 | 11.50 |
| 易方达中证长江保护主题ETF联接发起式C | 016358 | 2024-11-12 | 2.22 | 8.45 | 9.51 |
| 易方达中证长江保护主题ETF联接发起式A | 016357 | 2024-11-12 | 2.23 | 8.47 | 9.84 |
| 易方达中证长江保护主题ETF | 517330 | 2024-11-12 | 2.36 | 8.97 | 10.28 |
| 易方达中证银行ETF联接(LOF)A | 161121 | 2024-11-11 | -0.82 | -0.66 | 28.09 |
| 易方达中证银行ETF联接(LOF)C | 009860 | 2024-11-11 | -0.82 | -0.68 | 27.70 |
| 易方达中证银行ETF | 516310 | 2024-11-11 | -0.87 | -0.71 | 29.91 |
| 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A | 161124 | 2024-11-12 | -0.13 | 0.16 | -2.31 |
| 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C | 006263 | 2024-11-12 | -0.13 | 0.14 | -2.34 |
(数据来源:同花顺iFinD)
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
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