11月11日嘉实H股指数(QDII-LOF)净值下跌0.92%
发布时间:2024-11-11 20:20阅读:131
11月11日,截至收盘,嘉实H股指数(QDII-LOF)(160717)较前一交易日净值下跌0.92%,跑输上证指数,单位净值为0.66,累计净值为0.6592。
嘉实H股指数(QDII-LOF)基金成立于2010年9月30日,最新规模为3.20亿元,基金经理为张钟玉,其在管基金情况如下所示:
张钟玉,现管理24只基金,详情见下表:
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实上证科创板新一代信息技术ETF | 588100 | 2024-11-11 | 15.61 | 23.05 | 29.64 |
| 嘉实国证通信ETF | 159695 | 2024-11-11 | 7.54 | 14.07 | 33.38 |
| 嘉实国证通信ETF发起联接A | 019071 | 2024-11-11 | 7.12 | 13.22 | 32.43 |
| 嘉实国证通信ETF发起联接C | 019072 | 2024-11-11 | 7.12 | 13.20 | 32.11 |
| 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 | 016534 | 2024-11-07 | 5.65 | 4.57 | 30.80 |
| 嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) | 159502 | 2024-11-08 | 5.22 | 8.12 | -- |
| 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) | 159518 | 2024-11-08 | 8.64 | 2.64 | -1.80 |
| 嘉实中证全指证券公司指数发起式C | 016843 | 2024-11-11 | 9.69 | 16.24 | 22.65 |
| 嘉实中证全指证券公司指数发起式A | 016842 | 2024-11-11 | 9.70 | 16.25 | 22.90 |
| 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 | 016535 | 2024-11-08 | 5.07 | 4.55 | 30.44 |
| 嘉实上海金ETF | 159831 | 2024-11-11 | -1.56 | 3.04 | 29.39 |
| 嘉实上海金ETF发起联接C | 016582 | 2024-11-11 | -1.40 | 2.94 | 23.65 |
| 嘉实上海金ETF发起联接A | 016581 | 2024-11-11 | -1.39 | 2.96 | 23.86 |
| 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 | 016532 | 2024-11-08 | 5.51 | 5.62 | 30.21 |
| 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 | 016533 | 2024-11-08 | 5.51 | 5.60 | 29.84 |
| 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币 | 021838 | 2024-11-08 | 5.50 | 5.61 | -- |
| 嘉实纳斯达克100ETF(QDII) | 159501 | 2024-11-08 | 5.82 | 6.03 | 34.44 |
| 嘉实德国DAX ETF(QDII) | 159561 | 2024-11-08 | -0.68 | -0.07 | -- |
| 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) | 160719 | 2024-11-08 | -1.62 | 3.16 | 31.98 |
| 嘉实H股指数(QDII-LOF) | 160717 | 2024-11-11 | 0.64 | -2.02 | 26.96 |
| 嘉实中证内地运输主题ETF | 159683 | 2024-11-11 | 0.18 | 1.92 | 12.44 |
| 嘉实中证金融地产ETF联接A | 001539 | 2024-11-08 | 6.15 | 0.35 | 29.99 |
| 嘉实中证金融地产ETF联接C | 005999 | 2024-11-08 | 6.14 | 0.32 | 29.47 |
| 嘉实中证金融地产ETF | 512640 | 2024-11-08 | 6.45 | 0.64 | 31.91 |
(数据来源:同花顺iFinD)
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
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