11月7日易方达沪深300医药ETF净值上涨3.58%
发布时间:2024-11-7 19:50阅读:93
11月7日,截至收盘,易方达沪深300医药ETF(512010)较前一交易日净值上涨3.58%,跑赢上证指数,单位净值为0.40,累计净值为1.5864。
易方达沪深300医药ETF基金成立于2013年9月23日,最新规模为215.92亿元,基金经理为余海燕,其在管基金情况如下所示:
余海燕,现管理34只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
易方达沪深300医药ETF | 512010 | 2024-11-07 | 7.31 | -0.83 | -10.27 |
易方达沪深300医药ETF联接A | 001344 | 2024-11-07 | 6.91 | -0.88 | -9.76 |
易方达沪深300医药ETF联接C | 007883 | 2024-11-07 | 6.91 | -0.90 | -9.85 |
易方达上证50ETF | 510100 | 2024-11-07 | 6.25 | 1.66 | 17.90 |
易方达恒生国企联接(QDII)A(人民币份额) | 110031 | 2024-11-07 | 4.27 | 2.41 | 25.10 |
易方达恒生国企联接(QDII)C(人民币份额) | 005675 | 2024-11-07 | 4.25 | 2.37 | 24.76 |
易方达上证50ETF联接发起式C | 007380 | 2024-11-07 | 5.89 | 0.12 | 14.71 |
易方达上证50ETF联接发起式A | 007379 | 2024-11-07 | 5.89 | 0.12 | 14.83 |
易方达沪深300ETF发起式 | 510310 | 2024-11-07 | 6.58 | 3.27 | 17.66 |
易方达日兴资管日经225ETF(QDII) | 513000 | 2024-11-06 | 1.09 | -1.00 | 17.65 |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(美元现汇份额) | 006329 | 2024-11-05 | 1.70 | -3.10 | 31.14 |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(美元现汇份额) | 006330 | 2024-11-05 | 1.67 | -3.18 | 30.63 |
易方达中证500ETF | 510580 | 2024-11-07 | 5.68 | 8.57 | 13.43 |
易方达中证500ETF联接发起式C | 007029 | 2024-11-07 | 5.38 | 7.86 | 11.57 |
易方达中证500ETF联接发起式A | 007028 | 2024-11-07 | 5.37 | 7.87 | 11.68 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A | 502010 | 2024-11-06 | 10.37 | 9.66 | 26.56 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C | 012874 | 2024-11-06 | 10.34 | 9.61 | 26.04 |
易方达沪深300ETF发起式联接C | 007339 | 2024-11-06 | 3.31 | 0.35 | 12.43 |
易方达沪深300ETF发起式联接A | 110020 | 2024-11-06 | 3.32 | 0.36 | 12.65 |
易方达中证军工ETF | 512560 | 2024-11-07 | 5.97 | 15.58 | 18.43 |
易方达沪深300非银联接A | 000950 | 2024-11-06 | 7.81 | 8.06 | 31.01 |
易方达沪深300非银联接C | 007882 | 2024-11-06 | 7.80 | 8.04 | 30.88 |
易方达中证军工指数(LOF)C | 012842 | 2024-11-07 | 5.76 | 14.79 | 16.72 |
易方达中证军工指数(LOF)A | 502003 | 2024-11-07 | 5.76 | 14.82 | 17.01 |
易方达沪深300非银ETF | 512070 | 2024-11-06 | 8.24 | 8.81 | 31.78 |
易方达中证港股通互联网ETF联接发起式C | 019314 | 2024-11-06 | 2.34 | -2.53 | 6.79 |
易方达中证港股通互联网ETF联接发起式A | 019313 | 2024-11-06 | 2.34 | -2.51 | 7.10 |
易方达中证港股通互联网ETF | 513040 | 2024-11-06 | 2.94 | -2.06 | 13.04 |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币份额) | 006327 | 2024-11-06 | 0.64 | -4.10 | 23.41 |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币份额) | 006328 | 2024-11-06 | 0.63 | -4.14 | 22.92 |
易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) | 513050 | 2024-11-06 | 0.67 | -4.35 | 24.55 |
易方达恒生国企联接(QDII)A(美元现汇份额) | 110032 | 2024-11-06 | 0.99 | -2.15 | 20.66 |
易方达恒生国企联接(QDII)A(美元现钞份额) | 110033 | 2024-11-06 | 0.99 | -2.15 | 20.66 |
易方达恒生国企(QDII-ETF) | 510900 | 2024-11-06 | 0.47 | -0.82 | 21.16 |
(数据来源:同花顺iFinD)


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