11月6日易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C净值下跌0.17%
发布时间:2024-11-6 19:30阅读:75
11月6日,截至收盘,易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C(006263)较前一交易日净值下跌0.17%,跑输上证指数,单位净值为0.87,累计净值为0.8676。
易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C基金成立于2018年8月13日,最新规模为443.98万元,基金经理为刘树荣,其在管基金情况如下所示:
刘树荣,现管理31只基金,详情见下表:
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 易方达中证万得并购重组指数(LOF) | 161123 | 2024-11-05 | 7.26 | 18.20 | 22.60 |
| 易方达中证1000ETF | 159633 | 2024-11-05 | 4.69 | 9.48 | 7.10 |
| 易方达中证1000ETF联接A | 016630 | 2024-11-05 | 4.53 | 7.90 | 2.96 |
| 易方达中证1000ETF联接C | 016631 | 2024-11-05 | 4.52 | 7.86 | 2.65 |
| 易方达上证中盘ETF | 510130 | 2024-11-05 | 3.85 | 4.09 | 19.49 |
| 易方达中证800ETF | 515810 | 2024-11-05 | 3.59 | 2.55 | 17.14 |
| 易方达中证800ETF联接发起式A | 007856 | 2024-11-05 | 3.38 | 2.29 | 15.67 |
| 易方达中证800ETF联接发起式C | 007857 | 2024-11-05 | 3.37 | 2.27 | 15.55 |
| 易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式C | 018104 | 2024-11-05 | 1.81 | 3.02 | 18.09 |
| 易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式A | 018103 | 2024-11-05 | 1.81 | 3.04 | 18.44 |
| 易方达中证国企一带一路ETF | 515110 | 2024-11-05 | 3.14 | 0.53 | 18.58 |
| 易方达中证国企一带一路ETF联接发起式A | 007788 | 2024-11-05 | 2.96 | 0.52 | 17.60 |
| 易方达中证国企一带一路ETF联接发起式C | 007789 | 2024-11-05 | 2.97 | 0.51 | 17.49 |
| 易方达中证银行ETF | 516310 | 2024-11-05 | 0.80 | 0.28 | 31.02 |
| 易方达中证银行ETF联接(LOF)C | 009860 | 2024-11-05 | 0.75 | 0.39 | 28.74 |
| 易方达中证银行ETF联接(LOF)A | 161121 | 2024-11-05 | 0.75 | 0.41 | 29.12 |
| 易方达上证中盘ETF联接C | 004743 | 2024-11-06 | 4.22 | 3.65 | 17.38 |
| 易方达上证中盘ETF联接A | 110021 | 2024-11-06 | 4.23 | 3.68 | 17.67 |
| 易方达中小企业100指数(LOF)C | 012872 | 2024-11-06 | 3.63 | 5.08 | 8.26 |
| 易方达中小企业100指数(LOF)A | 161118 | 2024-11-06 | 3.64 | 5.12 | 8.60 |
| 易方达中证长江保护主题ETF联接发起式A | 016357 | 2024-11-06 | 3.57 | 3.10 | 6.20 |
| 易方达中证长江保护主题ETF联接发起式C | 016358 | 2024-11-06 | 3.56 | 3.07 | 5.89 |
| 易方达中证长江保护主题ETF | 517330 | 2024-11-06 | 3.78 | 3.26 | 6.43 |
| 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C | 006263 | 2024-11-06 | 2.42 | 0.59 | -5.37 |
| 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A | 161124 | 2024-11-06 | 2.42 | 0.44 | -5.34 |
| 易方达深证100ETF联接C | 004742 | 2024-11-06 | 3.31 | 0.28 | 8.73 |
| 易方达深证100ETF联接A | 110019 | 2024-11-06 | 3.31 | 0.31 | 9.00 |
| 易方达深证100ETF | 159901 | 2024-11-06 | 3.51 | 0.30 | 9.44 |
| 易方达创业板ETF联接A | 110026 | 2024-11-06 | 5.02 | 4.15 | 11.15 |
| 易方达创业板ETF联接C | 004744 | 2024-11-06 | 5.02 | 4.12 | 10.87 |
| 易方达创业板ETF | 159915 | 2024-11-06 | 5.30 | 4.09 | 12.25 |
(数据来源:同花顺iFinD)
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
-
中信证券现在可以买黄金吗?有人知道吗?
2025-10-27 09:22
-
业绩反弹!2025年10月最新【个人养老金基金产品】全汇总~业绩反弹!2025年10月最新【个人养老金基金产品】全汇总~
2025-10-27 09:22
-
都说【宽基指数】好,它究竟是啥?具体有哪些?
2025-10-27 09:22


当前我在线

分享该文章
