11月6日前海开源MSCI中国A股指数A净值下跌0.32%
发布时间:2024-11-6 19:11阅读:62
11月6日,截至收盘,前海开源MSCI中国A股指数A(006524)较前一交易日净值下跌0.32%,跑输上证指数,单位净值为1.34,累计净值为1.4425。
前海开源MSCI中国A股指数A基金成立于2018年11月27日,最新规模为1424.82万元,基金经理为梁溥森,其在管基金情况如下所示:
梁溥森,现管理9只基金,详情见下表:
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 前海开源沪深300指数C | 015671 | 2024-11-05 | 2.86 | 1.04 | 15.83 |
| 前海开源沪深300指数A | 000656 | 2024-11-05 | 2.86 | 1.08 | 16.29 |
| 前海开源中证健康指数 | 164401 | 2024-11-05 | 2.40 | 0.75 | -6.15 |
| 前海开源中证500等权ETF | 515590 | 2024-11-06 | 4.95 | 6.22 | 8.97 |
| 前海开源黄金ETF | 159812 | 2024-11-05 | -0.92 | 4.70 | 29.62 |
| 前海开源黄金ETF联接A | 009198 | 2024-11-05 | -0.81 | 4.61 | 27.52 |
| 前海开源黄金ETF联接C | 021740 | 2024-11-05 | -0.82 | 4.57 | -- |
| 前海开源MSCI中国A股指数A | 006524 | 2024-11-06 | 3.52 | -0.10 | 10.74 |
| 前海开源MSCI中国A股指数C | 006525 | 2024-11-06 | 3.50 | -0.13 | 10.52 |
(数据来源:同花顺iFinD)
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