11月5日万家上证50ETF净值上涨1.92%
发布时间:2024-11-5 20:10阅读:90
11月5日,截至收盘,万家上证50ETF(510680)较前一交易日净值上涨1.92%,跑输上证指数,单位净值为2.81,累计净值为2.8144。
万家上证50ETF基金成立于2013年10月31日,最新规模为2.37亿元,基金经理为贺方舟,其在管基金情况如下所示:
贺方舟,现管理12只基金,详情见下表:
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 万家国证新能源车电池指数发起式C | 018380 | 2024-11-05 | 4.11 | 3.38 | 2.99 |
| 万家国证新能源车电池指数发起式A | 018379 | 2024-11-05 | 4.11 | 3.40 | 3.18 |
| 万家中证工业有色金属主题ETF | 560860 | 2024-11-05 | 7.39 | 4.13 | 14.73 |
| 万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C | 018490 | 2024-11-05 | 6.91 | 1.03 | 7.47 |
| 万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A | 018489 | 2024-11-05 | 6.91 | 1.04 | 7.67 |
| 万家中证半导体材料设备主题ETF | 159327 | 2024-11-05 | 6.74 | 16.19 | -- |
| 万家沪深300成长ETF | 159656 | 2024-11-05 | 2.45 | 1.72 | 7.06 |
| 万家沪深300成长ETF发起式联接A | 017996 | 2024-11-05 | 2.17 | 1.47 | 6.47 |
| 万家沪深300成长ETF发起式联接C | 017997 | 2024-11-05 | 2.17 | 1.44 | 6.26 |
| 万家180指数 | 519180 | 2024-11-05 | 2.75 | 0.78 | 15.27 |
| 万家上证50ETF | 510680 | 2024-11-05 | 2.20 | -0.84 | 14.32 |
| 万家中证全指公用事业ETF | 560620 | 2024-11-05 | 1.35 | -7.10 | -- |
(数据来源:同花顺iFinD)
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