11月5日中银沪深300等权重指数(LOF)净值上涨2.75%
发布时间:2024-11-5 19:50阅读:185
11月5日,截至收盘,中银沪深300等权重指数(LOF)(163821)较前一交易日净值上涨2.75%,跑赢上证指数,单位净值为1.83,累计净值为1.8290。
中银沪深300等权重指数(LOF)基金成立于2012年5月17日,最新规模为4827.50万元,基金经理为赵建忠,其在管基金情况如下所示:
赵建忠,现管理10只基金,详情见下表:
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 中银沪深300等权重指数(LOF) | 163821 | 2024-11-05 | 3.10 | 1.44 | 12.35 |
| 中银中证800指数型发起式C | 014227 | 2024-11-05 | 3.19 | 1.56 | 12.15 |
| 中银中证800指数型发起式A | 014226 | 2024-11-05 | 3.19 | 1.60 | 12.61 |
| 中银中证A100指数增强 | 163808 | 2024-11-05 | 2.61 | 0.54 | 15.94 |
| 中银中证央企红利50指数A | 020251 | 2024-11-05 | 2.69 | -0.73 | -- |
| 中银中证央企红利50指数C | 020250 | 2024-11-05 | 2.68 | -0.75 | -- |
| 国企ETF | 510270 | 2024-11-05 | 2.15 | -3.45 | 11.01 |
| 中银黄金 | 518890 | 2024-11-05 | -1.04 | 4.78 | 29.45 |
| 中银上海金ETF联接基金A | 009477 | 2024-11-04 | -0.23 | 4.39 | 26.36 |
| 中银上海金ETF联接基金C | 009478 | 2024-11-04 | -0.24 | 4.36 | 25.92 |
(数据来源:同花顺iFinD)
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
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