11月1日易方达中证500ETF净值下跌1.17%
发布时间：2024-11-1 19:20阅读：93
11月1日，截至收盘，易方达中证500ETF（510580）较前一交易日净值下跌1.17%，跑输上证指数，单位净值为2.92，累计净值为1.1162。
易方达中证500ETF基金成立于2015年8月27日，最新规模为32.84亿元，基金经理为余海燕、庞亚平，他们在管基金情况分别如下所示：
余海燕，现管理34只基金，详情见下表：
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率（%） | 月净值增长率（%） | 年净值增长率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A | 502010 | 2024-10-31 | 2.23 | 1.98 | 22.27 |
| 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C | 012874 | 2024-10-31 | 2.22 | 1.94 | 21.78 |
| 易方达沪深300非银ETF | 512070 | 2024-10-31 | -0.60 | 2.03 | 27.11 |
| 易方达沪深300非银联接A | 000950 | 2024-10-31 | -0.55 | 1.67 | 26.60 |
| 易方达沪深300非银联接C | 007882 | 2024-10-31 | -0.55 | 1.66 | 26.47 |
| 易方达中证500ETF联接发起式A | 007028 | 2024-10-31 | 2.89 | 2.37 | 7.51 |
| 易方达中证500ETF联接发起式C | 007029 | 2024-10-31 | 2.88 | 2.36 | 7.39 |
| 易方达上证50ETF | 510100 | 2024-11-01 | -1.16 | -3.65 | 12.81 |
| 易方达中证军工ETF | 512560 | 2024-10-31 | 2.41 | 9.07 | 12.62 |
| 易方达中证军工指数(LOF)C | 012842 | 2024-10-31 | 2.29 | 8.55 | 11.17 |
| 易方达中证军工指数(LOF)A | 502003 | 2024-10-31 | 2.29 | 8.56 | 11.44 |
| 易方达沪深300ETF发起式联接A | 110020 | 2024-10-31 | -0.89 | -2.81 | 10.82 |
| 易方达沪深300ETF发起式 | 510310 | 2024-10-31 | -0.94 | -3.10 | 11.85 |
| 易方达沪深300ETF发起式联接C | 007339 | 2024-10-31 | -0.89 | -2.83 | 10.60 |
| 易方达上证50ETF联接发起式A | 007379 | 2024-10-31 | -1.66 | -5.44 | 9.84 |
| 易方达上证50ETF联接发起式C | 007380 | 2024-10-31 | -1.66 | -5.45 | 9.72 |
| 易方达恒生国企联接(QDII)A(美元现汇份额) | 110032 | 2024-10-31 | -1.29 | -3.41 | 25.17 |
| 易方达恒生国企联接(QDII)A(美元现钞份额) | 110033 | 2024-10-31 | -1.29 | -3.41 | 25.17 |
| 易方达恒生国企联接(QDII)C(人民币份额) | 005675 | 2024-10-31 | -1.32 | -1.80 | 23.99 |
| 易方达恒生国企联接(QDII)A(人民币份额) | 110031 | 2024-10-31 | -1.33 | -1.78 | 24.30 |
| 易方达恒生国企(QDII-ETF) | 510900 | 2024-10-31 | -1.39 | -1.80 | 26.46 |
| 易方达日兴资管日经225ETF(QDII) | 513000 | 2024-10-31 | 1.92 | -2.60 | 22.14 |
| 易方达中证港股通互联网ETF联接发起式A | 019313 | 2024-10-31 | 0.27 | -5.41 | 12.60 |
| 易方达中证港股通互联网ETF联接发起式C | 019314 | 2024-10-31 | 0.26 | -5.43 | 12.26 |
| 易方达中证港股通互联网ETF | 513040 | 2024-10-31 | 0.31 | -5.56 | 18.94 |
| 易方达沪深300医药ETF联接A | 001344 | 2024-10-31 | -1.61 | -7.29 | -14.67 |
| 易方达沪深300医药ETF联接C | 007883 | 2024-10-31 | -1.61 | -7.31 | -14.77 |
| 易方达沪深300医药ETF | 512010 | 2024-10-31 | -1.70 | -7.58 | -15.42 |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币份额) | 006328 | 2024-10-31 | -0.79 | -5.70 | 28.60 |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币份额) | 006327 | 2024-10-31 | -0.79 | -5.67 | 29.11 |
| 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) | 513050 | 2024-10-31 | -0.84 | -6.00 | 30.58 |
| 易方达中证500ETF | 510580 | 2024-11-01 | 0.37 | 1.53 | 8.03 |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(美元现汇份额) | 006330 | 2024-10-30 | -1.97 | -6.51 | 27.77 |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(美元现汇份额) | 006329 | 2024-10-30 | -1.99 | -6.47 | 28.28 |
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率（%） | 月净值增长率（%） | 年净值增长率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 易方达中证1000ETF | 159633 | 2024-10-31 | 4.27 | 6.85 | 4.61 |
| 易方达中证1000ETF联接C | 016631 | 2024-10-31 | 4.02 | 5.31 | 0.29 |
| 易方达中证1000ETF联接A | 016630 | 2024-10-31 | 4.04 | 5.33 | 0.59 |
| 易方达上证科创板100ETF | 588210 | 2024-10-31 | -0.06 | 2.73 | -- |
| 易方达中证500ETF联接发起式A | 007028 | 2024-10-31 | 2.89 | 2.37 | 7.51 |
| 易方达中证500ETF联接发起式C | 007029 | 2024-10-31 | 2.88 | 2.36 | 7.39 |
| 易方达上证科创板成长ETF | 588020 | 2024-10-31 | -0.09 | 7.25 | 7.26 |
| 易方达中证国新央企科技引领ETF联接A | 019493 | 2024-10-31 | 1.51 | 6.74 | -- |
| 易方达中证国新央企科技引领ETF联接C | 019494 | 2024-10-31 | 1.51 | 6.71 | -- |
| 易方达沪深300ETF发起式联接A | 110020 | 2024-10-31 | -0.89 | -2.81 | 10.82 |
| 易方达沪深300ETF发起式 | 510310 | 2024-10-31 | -0.94 | -3.10 | 11.85 |
| 易方达沪深300ETF发起式联接C | 007339 | 2024-10-31 | -0.89 | -2.83 | 10.60 |
| 易方达中证A100ETF | 159686 | 2024-10-31 | -1.12 | -3.81 | 10.82 |
| 易方达中证港股通互联网ETF联接发起式A | 019313 | 2024-10-31 | 0.27 | -5.41 | 12.60 |
| 易方达中证港股通互联网ETF联接发起式C | 019314 | 2024-10-31 | 0.26 | -5.43 | 12.26 |
| 易方达中证港股通互联网ETF | 513040 | 2024-10-31 | 0.31 | -5.56 | 18.94 |
| 易方达中证500ETF | 510580 | 2024-11-01 | 0.37 | 1.53 | 8.03 |
| 易方达北证50成份指数A | 017515 | 2024-10-31 | 0.74 | 42.45 | 67.68 |
| 易方达北证50成份指数C | 017516 | 2024-10-31 | 0.74 | 42.41 | 67.18 |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 018647 | 2024-11-01 | -1.70 | -0.06 | 23.00 |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 018646 | 2024-11-01 | -1.70 | -0.03 | 23.36 |
| 易方达中证国新央企科技引领ETF | 563050 | 2024-11-01 | -2.68 | 3.66 | 0.10 |
（数据来源：同花顺iFinD）
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