10月22日嘉实H股指数(QDII-LOF)净值上涨0.55%
发布时间：2024-10-22 20:40阅读：108
10月22日，截至收盘，嘉实H股指数(QDII-LOF)（160717）较前一交易日净值上涨0.55%，跑赢上证指数，单位净值为0.66，累计净值为0.6550。
嘉实H股指数(QDII-LOF)基金成立于2010年9月30日，最新规模为2.65亿元，基金经理为张钟玉，其在管基金情况如下所示：
张钟玉，现管理24只基金，详情见下表：
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率（%） | 月净值增长率（%） | 年净值增长率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实国证通信ETF | 159695 | 2024-10-21 | 3.36 | 30.21 | 25.49 |
| 嘉实国证通信ETF发起联接C | 019072 | 2024-10-21 | 3.19 | 28.73 | 24.70 |
| 嘉实国证通信ETF发起联接A | 019071 | 2024-10-21 | 3.19 | 28.75 | 25.01 |
| 嘉实上海金ETF发起联接A | 016581 | 2024-10-21 | 3.50 | 5.72 | 24.48 |
| 嘉实上海金ETF发起联接C | 016582 | 2024-10-21 | 3.49 | 5.70 | 24.27 |
| 嘉实中证全指证券公司指数发起式C | 016843 | 2024-10-22 | 5.22 | 27.53 | 11.39 |
| 嘉实中证全指证券公司指数发起式A | 016842 | 2024-10-22 | 5.23 | 27.55 | 11.63 |
| 嘉实H股指数(QDII-LOF) | 160717 | 2024-10-22 | 1.50 | 15.54 | 26.82 |
| 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 | 016535 | 2024-10-21 | -0.40 | 2.49 | 32.28 |
| 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 | 016534 | 2024-10-21 | -0.39 | 2.52 | 32.69 |
| 嘉实中证内地运输主题ETF | 159683 | 2024-10-21 | -1.98 | 9.31 | 12.22 |
| 嘉实上海金ETF | 159831 | 2024-10-22 | 3.82 | 6.30 | 30.43 |
| 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 | 016532 | 2024-10-21 | -0.04 | 3.04 | 31.18 |
| 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币 | 021838 | 2024-10-21 | -0.05 | 3.07 | -- |
| 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 | 016533 | 2024-10-21 | -0.04 | 2.98 | 30.82 |
| 嘉实纳斯达克100ETF(QDII) | 159501 | 2024-10-21 | -0.04 | 3.34 | 35.51 |
| 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) | 160719 | 2024-10-21 | 2.82 | 4.01 | 30.75 |
| 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) | 159518 | 2024-10-21 | -2.91 | 0.68 | -- |
| 嘉实德国DAX ETF(QDII) | 159561 | 2024-10-21 | -0.42 | 1.51 | -- |
| 嘉实中证金融地产ETF联接A | 001539 | 2024-10-21 | -0.85 | 24.39 | 22.92 |
| 嘉实中证金融地产ETF联接C | 005999 | 2024-10-21 | -0.86 | 24.34 | 22.43 |
| 嘉实中证金融地产ETF | 512640 | 2024-10-21 | -0.85 | 25.79 | 24.41 |
| 嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) | 159502 | 2024-10-21 | -0.56 | -2.89 | -- |
| 嘉实上证科创板新一代信息技术ETF | 588100 | 2024-10-22 | 10.47 | 56.32 | 23.17 |
（数据来源：同花顺iFinD）
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