9月27日易方达沪深300医药ETF联接A净值上涨7.11%
发布时间:2024-9-27 21:00阅读:151
9月27日,截至收盘,易方达沪深300医药ETF联接A(001344)较前一交易日净值上涨7.11%,跑赢上证指数,单位净值为0.89,累计净值为0.8891。
易方达沪深300医药ETF联接A基金成立于2017年11月22日,最新规模为3.44亿元,基金经理为余海燕,其在管基金情况如下所示:
余海燕,现管理34只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A | 502010 | 2024-09-27 | 24.84 | 28.92 | 7.79 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C | 012874 | 2024-09-27 | 24.83 | 28.88 | 7.36 |
易方达沪深300医药ETF | 512010 | 2024-09-27 | 17.00 | 14.99 | -16.21 |
易方达沪深300医药ETF联接C | 007883 | 2024-09-27 | 16.05 | 14.16 | -15.50 |
易方达沪深300医药ETF联接A | 001344 | 2024-09-27 | 16.06 | 14.18 | -15.41 |
易方达中证港股通互联网ETF | 513040 | 2024-09-26 | 12.18 | 16.96 | 7.77 |
易方达沪深300非银ETF | 512070 | 2024-09-27 | 21.45 | 25.65 | 9.94 |
易方达沪深300非银联接C | 007882 | 2024-09-27 | 21.33 | 25.29 | 10.40 |
易方达沪深300非银联接A | 000950 | 2024-09-27 | 21.33 | 25.30 | 10.50 |
易方达中证港股通互联网ETF联接发起式A | 019313 | 2024-09-26 | 11.23 | 15.70 | 3.08 |
易方达中证港股通互联网ETF联接发起式C | 019314 | 2024-09-26 | 11.22 | 15.67 | 2.77 |
易方达中证500ETF | 510580 | 2024-09-27 | 15.83 | 15.96 | -6.38 |
易方达中证500ETF联接发起式C | 007029 | 2024-09-27 | 14.90 | 15.03 | -6.52 |
易方达中证500ETF联接发起式A | 007028 | 2024-09-27 | 14.88 | 15.02 | -6.43 |
易方达中证军工ETF | 512560 | 2024-09-27 | 13.85 | 11.29 | -7.86 |
易方达中证军工指数(LOF)A | 502003 | 2024-09-27 | 13.17 | 10.68 | -7.92 |
易方达中证军工指数(LOF)C | 012842 | 2024-09-27 | 13.16 | 10.65 | -8.16 |
易方达恒生国企联接(QDII)A(美元现汇份额) | 110032 | 2024-09-26 | 11.94 | 12.93 | 19.05 |
易方达恒生国企联接(QDII)A(美元现钞份额) | 110033 | 2024-09-26 | 11.94 | 12.93 | 19.05 |
易方达沪深300ETF发起式 | 510310 | 2024-09-27 | 15.71 | 12.22 | 2.80 |
易方达沪深300ETF发起式联接C | 007339 | 2024-09-27 | 14.64 | 11.36 | 2.32 |
易方达沪深300ETF发起式联接A | 110020 | 2024-09-27 | 14.64 | 11.37 | 2.51 |
易方达上证50ETF | 510100 | 2024-09-27 | 15.13 | 9.50 | 5.10 |
易方达上证50ETF联接发起式A | 007379 | 2024-09-27 | 14.30 | 8.99 | 4.74 |
易方达上证50ETF联接发起式C | 007380 | 2024-09-27 | 14.28 | 8.97 | 4.63 |
易方达恒生国企(QDII-ETF) | 510900 | 2024-09-27 | 13.74 | 14.77 | 20.84 |
易方达恒生国企联接(QDII)A(人民币份额) | 110031 | 2024-09-27 | 13.02 | 14.01 | 19.13 |
易方达恒生国企联接(QDII)C(人民币份额) | 005675 | 2024-09-27 | 13.01 | 13.98 | 18.84 |
易方达日兴资管日经225ETF(QDII) | 513000 | 2024-09-27 | 3.32 | 2.24 | 23.95 |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(美元现汇份额) | 006330 | 2024-09-25 | 9.40 | 8.11 | 14.80 |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(美元现汇份额) | 006329 | 2024-09-25 | 9.42 | 8.16 | 15.31 |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币份额) | 006328 | 2024-09-25 | 8.41 | 6.38 | 12.39 |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币份额) | 006327 | 2024-09-25 | 8.42 | 6.42 | 12.84 |
易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) | 513050 | 2024-09-25 | 8.84 | 6.70 | 13.52 |
(数据来源:同花顺iFinD)


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