9月26日嘉实H股指数(QDII-LOF)净值上涨4.63%
发布时间：2024-9-26 20:20阅读：166
9月26日，截至收盘，嘉实H股指数(QDII-LOF)（160717）较前一交易日净值上涨4.63%，跑赢上证指数，单位净值为0.62，累计净值为0.6236。
嘉实H股指数(QDII-LOF)基金成立于2010年9月30日，最新规模为2.65亿元，基金经理为张钟玉，其在管基金情况如下所示：
张钟玉，现管理24只基金，详情见下表：
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率（%） | 月净值增长率（%） | 年净值增长率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实中证全指证券公司指数发起式C | 016843 | 2024-09-26 | 14.68 | 17.56 | -1.21 |
| 嘉实中证全指证券公司指数发起式A | 016842 | 2024-09-26 | 14.66 | 17.56 | -1.01 |
| 嘉实中证金融地产ETF | 512640 | 2024-09-26 | 13.45 | 9.09 | 8.18 |
| 嘉实H股指数(QDII-LOF) | 160717 | 2024-09-26 | 10.76 | 11.52 | 17.68 |
| 嘉实中证金融地产ETF联接C | 005999 | 2024-09-26 | 12.72 | 8.58 | 7.16 |
| 嘉实中证金融地产ETF联接A | 001539 | 2024-09-26 | 12.72 | 8.60 | 7.58 |
| 嘉实上证科创板新一代信息技术ETF | 588100 | 2024-09-26 | 6.45 | 1.89 | -17.24 |
| 嘉实中证内地运输主题ETF | 159683 | 2024-09-26 | 8.41 | 3.92 | 3.53 |
| 嘉实国证通信ETF | 159695 | 2024-09-26 | 9.57 | 7.92 | 0.34 |
| 嘉实国证通信ETF发起联接C | 019072 | 2024-09-26 | 9.06 | 7.48 | 0.65 |
| 嘉实国证通信ETF发起联接A | 019071 | 2024-09-26 | 9.06 | 7.50 | 0.89 |
| 嘉实上海金ETF | 159831 | 2024-09-26 | 2.70 | 3.93 | 24.93 |
| 嘉实上海金ETF发起联接A | 016581 | 2024-09-26 | 2.48 | 3.63 | 19.75 |
| 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 | 016535 | 2024-09-25 | 3.14 | 1.32 | 28.37 |
| 嘉实上海金ETF发起联接C | 016582 | 2024-09-26 | 2.47 | 3.62 | 19.54 |
| 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 | 016534 | 2024-09-25 | 3.13 | 1.31 | 28.67 |
| 嘉实德国DAX ETF(QDII) | 159561 | 2024-09-25 | 0.69 | 0.43 | -- |
| 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 | 016532 | 2024-09-25 | 2.17 | -0.33 | 25.93 |
| 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币 | 021838 | 2024-09-25 | 2.17 | -0.33 | -- |
| 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 | 016533 | 2024-09-25 | 2.17 | -0.35 | 25.63 |
| 嘉实纳斯达克100ETF(QDII) | 159501 | 2024-09-25 | 2.29 | -0.35 | 29.69 |
| 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) | 160719 | 2024-09-25 | 2.59 | 3.65 | 30.99 |
| 嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) | 159502 | 2024-09-25 | -3.92 | -5.31 | -- |
| 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) | 159518 | 2024-09-25 | -1.58 | -6.86 | -- |
（数据来源：同花顺iFinD）
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