9月25日易方达沪深300ETF发起式联接A净值上涨1.39%
发布时间：2024-9-25 20:20阅读：162
9月25日，截至收盘，易方达沪深300ETF发起式联接A（110020）较前一交易日净值上涨1.39%，跑赢上证指数，单位净值为1.35，累计净值为1.3535。
易方达沪深300ETF发起式联接A基金成立于2009年8月26日，最新规模为104.47亿元，基金经理为余海燕、庞亚平，他们在管基金情况分别如下所示：
余海燕，现管理34只基金，详情见下表：
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率（%） | 月净值增长率（%） | 年净值增长率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) | 513050 | 2024-09-24 | 10.61 | 7.09 | 11.43 |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币份额) | 006327 | 2024-09-24 | 10.11 | 6.80 | 10.87 |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币份额) | 006328 | 2024-09-24 | 10.08 | 6.74 | 10.40 |
| 易方达恒生国企联接(QDII)C(人民币份额) | 005675 | 2024-09-24 | 9.49 | 7.01 | 6.97 |
| 易方达恒生国企联接(QDII)A(人民币份额) | 110031 | 2024-09-24 | 9.50 | 7.03 | 7.23 |
| 易方达恒生国企联接(QDII)A(美元现钞份额) | 110033 | 2024-09-24 | 10.29 | 8.32 | 9.10 |
| 易方达恒生国企联接(QDII)A(美元现汇份额) | 110032 | 2024-09-24 | 10.29 | 8.32 | 9.10 |
| 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C | 012874 | 2024-09-25 | 9.93 | 11.18 | -6.48 |
| 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A | 502010 | 2024-09-25 | 9.94 | 11.21 | -6.10 |
| 易方达沪深300非银联接A | 000950 | 2024-09-25 | 9.06 | 10.79 | -1.94 |
| 易方达沪深300非银联接C | 007882 | 2024-09-25 | 9.06 | 10.79 | -2.04 |
| 易方达沪深300非银ETF | 512070 | 2024-09-25 | 9.02 | 10.86 | -2.66 |
| 易方达中证军工ETF | 512560 | 2024-09-25 | 3.75 | 0.48 | -15.69 |
| 易方达中证军工指数(LOF)A | 502003 | 2024-09-25 | 3.56 | 0.40 | -15.40 |
| 易方达中证军工指数(LOF)C | 012842 | 2024-09-25 | 3.55 | 0.37 | -15.61 |
| 易方达沪深300ETF发起式 | 510310 | 2024-09-25 | 7.29 | 2.41 | -5.95 |
| 易方达上证50ETF | 510100 | 2024-09-25 | 7.58 | 1.47 | -2.81 |
| 易方达沪深300医药ETF | 512010 | 2024-09-25 | 4.27 | 1.38 | -24.19 |
| 易方达沪深300ETF发起式联接C | 007339 | 2024-09-25 | 6.88 | 2.26 | -5.81 |
| 易方达沪深300ETF发起式联接A | 110020 | 2024-09-25 | 6.89 | 2.28 | -5.63 |
| 易方达上证50ETF联接发起式A | 007379 | 2024-09-25 | 7.16 | 1.40 | -2.75 |
| 易方达上证50ETF联接发起式C | 007380 | 2024-09-25 | 7.17 | 1.38 | -2.85 |
| 易方达沪深300医药ETF联接C | 007883 | 2024-09-25 | 4.04 | 1.30 | -23.15 |
| 易方达沪深300医药ETF联接A | 001344 | 2024-09-25 | 4.03 | 1.31 | -23.08 |
| 易方达中证500ETF | 510580 | 2024-09-25 | 6.07 | 4.36 | -14.81 |
| 易方达中证500ETF联接发起式C | 007029 | 2024-09-25 | 5.73 | 4.12 | -14.49 |
| 易方达中证500ETF联接发起式A | 007028 | 2024-09-25 | 5.72 | 4.12 | -14.41 |
| 易方达日兴资管日经225ETF(QDII) | 513000 | 2024-09-24 | 1.57 | -0.75 | 18.38 |
| 易方达恒生国企(QDII-ETF) | 510900 | 2024-09-25 | 8.68 | 7.77 | 10.94 |
| 易方达中证港股通互联网ETF | 513040 | 2024-09-25 | 7.78 | 10.50 | -0.36 |
| 易方达中证港股通互联网ETF联接发起式C | 019314 | 2024-09-25 | 7.39 | 9.89 | -3.32 |
| 易方达中证港股通互联网ETF联接发起式A | 019313 | 2024-09-25 | 7.40 | 9.92 | -3.03 |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(美元现汇份额) | 006330 | 2024-09-23 | 4.95 | 2.28 | 6.34 |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(美元现汇份额) | 006329 | 2024-09-23 | 5.10 | 2.39 | 6.85 |
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率（%） | 月净值增长率（%） | 年净值增长率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 易方达中证100ETF | 159686 | 2024-09-25 | 7.04 | 3.01 | -6.73 |
| 易方达沪深300ETF发起式 | 510310 | 2024-09-25 | 7.29 | 2.41 | -5.95 |
| 易方达沪深300ETF发起式联接A | 110020 | 2024-09-25 | 6.89 | 2.28 | -5.63 |
| 易方达沪深300ETF发起式联接C | 007339 | 2024-09-25 | 6.88 | 2.26 | -5.81 |
| 易方达北证50成份指数A | 017515 | 2024-09-25 | 4.05 | -2.92 | -20.42 |
| 易方达北证50成份指数C | 017516 | 2024-09-25 | 4.04 | -2.96 | -20.66 |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 018647 | 2024-09-25 | 5.36 | 6.83 | 3.29 |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 018646 | 2024-09-25 | 5.36 | 6.86 | 3.59 |
| 易方达中证1000ETF | 159633 | 2024-09-25 | 6.64 | 4.45 | -20.53 |
| 易方达中证500ETF | 510580 | 2024-09-25 | 6.07 | 4.36 | -14.81 |
| 易方达中证国新央企科技引领ETF | 563050 | 2024-09-25 | 4.80 | 1.87 | -20.38 |
| 易方达中证1000ETF联接A | 016630 | 2024-09-25 | 6.22 | 4.14 | -20.17 |
| 易方达中证500ETF联接发起式C | 007029 | 2024-09-25 | 5.73 | 4.12 | -14.49 |
| 易方达中证1000ETF联接C | 016631 | 2024-09-25 | 6.20 | 4.12 | -20.40 |
| 易方达中证500ETF联接发起式A | 007028 | 2024-09-25 | 5.72 | 4.12 | -14.41 |
| 易方达中证国新央企科技引领ETF联接C | 019494 | 2024-09-25 | 4.51 | 1.73 | -- |
| 易方达中证国新央企科技引领ETF联接A | 019493 | 2024-09-25 | 4.52 | 1.77 | -- |
| 易方达中证港股通互联网ETF | 513040 | 2024-09-25 | 7.78 | 10.50 | -0.36 |
| 易方达中证港股通互联网ETF联接发起式C | 019314 | 2024-09-25 | 7.39 | 9.89 | -3.32 |
| 易方达中证港股通互联网ETF联接发起式A | 019313 | 2024-09-25 | 7.40 | 9.92 | -3.03 |
| 易方达上证科创板100ETF | 588210 | 2024-09-25 | 2.13 | -0.13 | -- |
| 易方达上证科创板成长ETF | 588020 | 2024-09-25 | 0.73 | -3.83 | -22.46 |
（数据来源：同花顺iFinD）
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