9月24日易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A净值上涨2.82%
发布时间：2024-9-24 19:10阅读：98
9月24日，截至收盘，易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A（161124）较前一交易日净值上涨2.82%，跑输上证指数，单位净值为0.76，累计净值为0.7589。
易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A基金成立于2016年11月2日，最新规模为1676.05万元，基金经理为刘树荣，其在管基金情况如下所示：
刘树荣，现管理31只基金，详情见下表：
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率（%） | 月净值增长率（%） | 年净值增长率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 易方达中证长江保护主题ETF | 517330 | 2024-09-24 | 4.86 | 0.03 | -14.30 |
| 易方达中证长江保护主题ETF联接发起式C | 016358 | 2024-09-24 | 4.59 | 0.03 | -13.78 |
| 易方达中证长江保护主题ETF联接发起式A | 016357 | 2024-09-24 | 4.60 | 0.05 | -13.53 |
| 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A | 161124 | 2024-09-24 | 4.94 | 0.62 | -19.02 |
| 易方达中证银行ETF | 516310 | 2024-09-23 | 3.35 | -7.14 | 9.52 |
| 易方达中证银行ETF联接(LOF)C | 009860 | 2024-09-23 | 3.17 | -6.79 | 8.36 |
| 易方达中证银行ETF联接(LOF)A | 161121 | 2024-09-23 | 3.17 | -6.77 | 8.68 |
| 易方达中证国企一带一路ETF | 515110 | 2024-09-23 | 2.72 | -4.31 | -8.55 |
| 易方达中证国企一带一路ETF联接发起式C | 007789 | 2024-09-23 | 2.57 | -4.10 | -8.14 |
| 易方达中证国企一带一路ETF联接发起式A | 007788 | 2024-09-23 | 2.57 | -4.09 | -8.06 |
| 易方达上证中盘ETF | 510130 | 2024-09-23 | 1.75 | -3.67 | -9.94 |
| 易方达上证中盘ETF联接A | 110021 | 2024-09-23 | 1.65 | -3.49 | -9.54 |
| 易方达上证中盘ETF联接C | 004743 | 2024-09-23 | 1.64 | -3.51 | -9.76 |
| 易方达中证800ETF | 515810 | 2024-09-23 | 1.52 | -2.65 | -12.66 |
| 易方达中证800ETF联接发起式C | 007857 | 2024-09-23 | 1.45 | -2.50 | -12.40 |
| 易方达中证800ETF联接发起式A | 007856 | 2024-09-23 | 1.45 | -2.50 | -12.32 |
| 易方达深证100ETF | 159901 | 2024-09-23 | 1.57 | -1.02 | -17.73 |
| 易方达深证100ETF联接A | 110019 | 2024-09-23 | 1.49 | -0.95 | -16.80 |
| 易方达深证100ETF联接C | 004742 | 2024-09-23 | 1.48 | -0.97 | -17.01 |
| 易方达中证1000ETF | 159633 | 2024-09-23 | 1.26 | -0.47 | -24.62 |
| 易方达中证1000ETF联接C | 016631 | 2024-09-23 | 1.18 | -0.47 | -24.24 |
| 易方达中证万得并购重组指数(LOF) | 161123 | 2024-09-23 | 2.20 | -0.45 | -17.96 |
| 易方达中证1000ETF联接A | 016630 | 2024-09-23 | 1.18 | -0.47 | -24.02 |
| 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C | 006263 | 2024-09-23 | 2.05 | -2.16 | -21.39 |
| 易方达中小企业100指数(LOF)A | 161118 | 2024-09-23 | 0.27 | -1.02 | -17.22 |
| 易方达中小企业100指数(LOF)C | 012872 | 2024-09-23 | 0.25 | -1.05 | -17.47 |
| 易方达创业板ETF联接C | 004744 | 2024-09-23 | -0.30 | -0.96 | -23.01 |
| 易方达创业板ETF联接A | 110026 | 2024-09-23 | -0.30 | -0.94 | -22.82 |
| 易方达创业板ETF | 159915 | 2024-09-23 | -0.31 | -1.01 | -23.45 |
| 易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式A | 018103 | 2024-09-23 | 4.97 | 6.57 | -6.60 |
| 易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式C | 018104 | 2024-09-23 | 4.96 | 6.54 | -6.89 |
（数据来源：同花顺iFinD）
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