9月23日申万菱信沪深300价值ETF净值上涨1.10%

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9月23日申万菱信沪深300价值ETF净值上涨1.10%

发布时间：2024-9-23 21:50阅读：175

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9月23日，截至收盘，申万菱信沪深300价值ETF（560330）较前一交易日净值上涨1.10%，跑赢上证指数，单位净值为0.99，累计净值为0.9895。

申万菱信沪深300价值ETF基金成立于2023年5月11日，最新规模为3598.07万元，基金经理为王赟杰、赵兵，他们在管基金情况分别如下所示：

王赟杰，现管理16只基金，详情见下表：

基金名称	基金代码	截止日期	周净值增长率（%）	月净值增长率（%）	年净值增长率（%）
申万菱信沪深300价值ETF	560330	2024-09-23	3.22	-4.16	-1.17
申万菱信上证50交易型开放式指数发起式	510600	2024-09-23	1.68	-4.53	-9.72
申万菱信深证成份指数C	015177	2024-09-23	1.15	-1.08	-19.12
申万菱信深证成份指数A	163109	2024-09-23	1.15	-1.08	-18.89
申万菱信中证申万证券行业指数C	015178	2024-09-23	1.26	2.31	-15.81
申万菱信中证申万证券行业指数A	163113	2024-09-23	1.26	2.34	-15.56
申万菱信中证环保产业指数(LOF)A	163114	2024-09-23	-0.88	-2.44	-22.17
申万菱信中证环保产业指数(LOF)C	010419	2024-09-23	-0.89	-2.47	-22.41
申万菱信中小企业100指数(LOF)C	007799	2024-09-23	0.26	-1.07	-18.08
申万菱信中小企业100指数(LOF)A	163111	2024-09-23	0.27	-1.05	-17.84
申万菱信中证研发创新100交易型开放式指数联接C	007984	2024-09-23	-0.43	-1.56	-22.87
申万菱信中证研发创新100交易型开放式指数联接A	007983	2024-09-23	-0.42	-1.54	-22.64
申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	016225	2024-09-23	-1.08	-1.74	-27.74
申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接C	016226	2024-09-23	-1.06	-1.75	-27.95
申万菱信中证研发创新100交易型开放式指数	515200	2024-09-23	-0.45	-1.63	-23.95
申万菱信中证内地新能源主题ETF	159752	2024-09-23	-1.13	-1.82	-30.66

赵兵，现管理5只基金，详情见下表：

基金名称	基金代码	截止日期	周净值增长率（%）	月净值增长率（%）	年净值增长率（%）
申万菱信沪深300价值ETF	560330	2024-09-23	3.22	-4.16	-1.17
申万菱信沪深300价值指数C	007800	2024-09-23	3.29	-3.85	-0.86
申万菱信沪深300价值指数A	310398	2024-09-23	3.30	-3.83	-0.63
申万菱信中证军工指数C	016209	2024-09-23	-1.07	-4.11	-21.25
申万菱信中证军工指数A	163115	2024-09-23	-1.07	-4.10	-20.71

（数据来源：同花顺iFinD）

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