9月23日易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C净值下跌0.19%
发布时间：2024-9-23 19:31阅读：71
9月23日，截至收盘，易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C（006263）较前一交易日净值下跌0.19%，跑输上证指数，单位净值为0.73，累计净值为0.7304。
易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C基金成立于2018年8月13日，最新规模为413.36万元，基金经理为刘树荣，其在管基金情况如下所示：
刘树荣，现管理31只基金，详情见下表：
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率（%） | 月净值增长率（%） | 年净值增长率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式A | 018103 | 2024-09-20 | 5.78 | 8.15 | -4.75 |
| 易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式C | 018104 | 2024-09-20 | 5.77 | 8.11 | -5.04 |
| 易方达中证银行ETF | 516310 | 2024-09-20 | 1.76 | -7.97 | 8.30 |
| 易方达中证银行ETF联接(LOF)C | 009860 | 2024-09-20 | 1.66 | -7.58 | 7.21 |
| 易方达中证银行ETF联接(LOF)A | 161121 | 2024-09-20 | 1.66 | -7.55 | 7.54 |
| 易方达上证中盘ETF联接A | 110021 | 2024-09-23 | 1.65 | -3.49 | -9.54 |
| 易方达上证中盘ETF联接C | 004743 | 2024-09-23 | 1.64 | -3.51 | -9.76 |
| 易方达上证中盘ETF | 510130 | 2024-09-20 | 1.43 | -4.46 | -9.61 |
| 易方达深证100ETF | 159901 | 2024-09-20 | 1.37 | -1.57 | -17.19 |
| 易方达深证100ETF联接C | 004742 | 2024-09-20 | 1.29 | -1.49 | -16.49 |
| 易方达深证100ETF联接A | 110019 | 2024-09-20 | 1.30 | -1.47 | -16.28 |
| 易方达中证国企一带一路ETF | 515110 | 2024-09-20 | 2.08 | -5.55 | -8.13 |
| 易方达中证万得并购重组指数(LOF) | 161123 | 2024-09-20 | 2.04 | -2.32 | -17.36 |
| 易方达中证国企一带一路ETF联接发起式C | 007789 | 2024-09-20 | 1.96 | -5.27 | -7.75 |
| 易方达中证国企一带一路ETF联接发起式A | 007788 | 2024-09-20 | 1.96 | -5.27 | -7.65 |
| 易方达中小企业100指数(LOF)A | 161118 | 2024-09-20 | 0.55 | -1.40 | -16.14 |
| 易方达中小企业100指数(LOF)C | 012872 | 2024-09-20 | 0.53 | -1.43 | -16.40 |
| 易方达中证800ETF | 515810 | 2024-09-20 | 1.27 | -3.27 | -12.12 |
| 易方达中证800ETF联接发起式A | 007856 | 2024-09-20 | 1.20 | -3.11 | -11.81 |
| 易方达中证800ETF联接发起式C | 007857 | 2024-09-20 | 1.20 | -3.11 | -11.90 |
| 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A | 161124 | 2024-09-23 | 2.06 | -2.13 | -21.24 |
| 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C | 006263 | 2024-09-23 | 2.05 | -2.16 | -21.39 |
| 易方达中证1000ETF联接C | 016631 | 2024-09-20 | 1.03 | -2.31 | -23.50 |
| 易方达中证1000ETF联接A | 016630 | 2024-09-20 | 1.03 | -2.28 | -23.27 |
| 易方达中证1000ETF | 159633 | 2024-09-20 | 1.10 | -2.40 | -23.84 |
| 易方达中证长江保护主题ETF联接发起式A | 016357 | 2024-09-20 | 0.59 | -4.94 | -16.54 |
| 易方达中证长江保护主题ETF联接发起式C | 016358 | 2024-09-20 | 0.56 | -4.97 | -16.80 |
| 易方达创业板ETF联接A | 110026 | 2024-09-20 | 0.08 | -1.83 | -21.57 |
| 易方达创业板ETF联接C | 004744 | 2024-09-20 | 0.08 | -1.86 | -21.77 |
| 易方达中证长江保护主题ETF | 517330 | 2024-09-20 | 0.61 | -5.24 | -17.46 |
| 易方达创业板ETF | 159915 | 2024-09-20 | 0.09 | -1.95 | -22.14 |
（数据来源：同花顺iFinD）
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