9月18日申万菱信沪深300价值ETF净值上涨0.98%
发布时间：2024-9-18 21:10阅读：162
9月18日，截至收盘，申万菱信沪深300价值ETF（560330）较前一交易日净值上涨0.98%，跑赢上证指数，单位净值为0.97，累计净值为0.9680。
申万菱信沪深300价值ETF基金成立于2023年5月11日，最新规模为3598.07万元，基金经理为王赟杰、赵兵，他们在管基金情况分别如下所示：
赵兵，现管理7只基金，详情见下表：
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率（%） | 月净值增长率（%） | 年净值增长率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 申万菱信沪深300价值指数A | 310398 | 2024-09-18 | 1.48 | -4.60 | -1.55 |
| 申万菱信沪深300价值指数C | 007800 | 2024-09-18 | 1.47 | -4.63 | -1.78 |
| 申万菱信沪深300价值ETF | 560330 | 2024-09-18 | 1.30 | -4.95 | -2.13 |
| 申万菱信中证军工指数C | 016209 | 2024-09-18 | -1.23 | -5.75 | -21.07 |
| 申万菱信中证军工指数A | 163115 | 2024-09-18 | -1.22 | -5.73 | -20.53 |
| 申万菱信中证申万电子行业投资指数(LOF)A | 163116 | 2024-09-18 | -2.37 | -7.28 | -10.57 |
| 申万菱信中证申万电子行业投资指数(LOF)C | 010531 | 2024-09-18 | -2.38 | -7.31 | -10.83 |
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率（%） | 月净值增长率（%） | 年净值增长率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 申万菱信沪深300价值ETF | 560330 | 2024-09-18 | 1.30 | -4.95 | -2.13 |
| 申万菱信上证50交易型开放式指数发起式 | 510600 | 2024-09-18 | -0.07 | -5.19 | -10.03 |
| 申万菱信中证研发创新100交易型开放式指数 | 515200 | 2024-09-18 | -1.43 | -3.24 | -23.26 |
| 申万菱信中证研发创新100交易型开放式指数联接C | 007984 | 2024-09-18 | -1.34 | -3.08 | -22.20 |
| 申万菱信中证研发创新100交易型开放式指数联接A | 007983 | 2024-09-18 | -1.34 | -3.06 | -21.98 |
| 申万菱信深证成份指数C | 015177 | 2024-09-18 | -1.34 | -3.95 | -20.14 |
| 申万菱信深证成份指数A | 163109 | 2024-09-18 | -1.33 | -3.94 | -19.91 |
| 申万菱信中证申万证券行业指数C | 015178 | 2024-09-18 | -0.07 | -0.92 | -15.42 |
| 申万菱信中证申万证券行业指数A | 163113 | 2024-09-18 | -0.07 | -0.90 | -15.17 |
| 申万菱信中小企业100指数(LOF)A | 163111 | 2024-09-18 | -1.74 | -3.49 | -18.51 |
| 申万菱信中小企业100指数(LOF)C | 007799 | 2024-09-18 | -1.73 | -3.51 | -18.75 |
| 申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A | 016225 | 2024-09-18 | -2.10 | -3.16 | -28.26 |
| 申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接C | 016226 | 2024-09-18 | -2.11 | -3.18 | -28.46 |
| 申万菱信中证内地新能源主题ETF | 159752 | 2024-09-18 | -2.25 | -3.35 | -31.19 |
| 申万菱信中证环保产业指数(LOF)C | 010419 | 2024-09-18 | -1.59 | -4.14 | -23.03 |
| 申万菱信中证环保产业指数(LOF)A | 163114 | 2024-09-18 | -1.57 | -4.12 | -22.80 |
（数据来源：同花顺iFinD）
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