9月12日易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A净值上涨0.29%
发布时间：2024-9-12 19:30阅读：73
9月12日，截至收盘，易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A（161124）较前一交易日净值上涨0.29%，跑赢上证指数，单位净值为0.72，累计净值为0.7187。
易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A基金成立于2016年11月2日，最新规模为1676.05万元，基金经理为刘树荣，其在管基金情况如下所示：
刘树荣，现管理31只基金，详情见下表：
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率（%） | 月净值增长率（%） | 年净值增长率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式C | 018104 | 2024-09-12 | -0.37 | 3.62 | -12.60 |
| 易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式A | 018103 | 2024-09-12 | -0.37 | 3.65 | -12.34 |
| 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C | 006263 | 2024-09-12 | -3.21 | -6.26 | -27.18 |
| 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A | 161124 | 2024-09-12 | -3.21 | -6.25 | -27.04 |
| 易方达中证万得并购重组指数(LOF) | 161123 | 2024-09-12 | -2.62 | -4.60 | -20.61 |
| 易方达中证长江保护主题ETF联接发起式A | 016357 | 2024-09-12 | -2.29 | -6.37 | -17.93 |
| 易方达中证长江保护主题ETF | 517330 | 2024-09-12 | -2.43 | -6.74 | -18.91 |
| 易方达中证长江保护主题ETF联接发起式C | 016358 | 2024-09-12 | -2.31 | -6.39 | -18.19 |
| 易方达中证1000ETF联接A | 016630 | 2024-09-11 | -1.37 | -4.23 | -25.28 |
| 易方达中证1000ETF联接C | 016631 | 2024-09-11 | -1.38 | -4.25 | -25.49 |
| 易方达中证800ETF联接发起式C | 007857 | 2024-09-11 | -1.77 | -3.90 | -13.64 |
| 易方达中证800ETF联接发起式A | 007856 | 2024-09-11 | -1.77 | -3.90 | -13.56 |
| 易方达中证800ETF | 515810 | 2024-09-11 | -1.87 | -4.05 | -13.88 |
| 易方达中证1000ETF | 159633 | 2024-09-12 | -2.55 | -4.18 | -26.21 |
| 易方达上证中盘ETF联接A | 110021 | 2024-09-11 | -1.70 | -5.18 | -11.38 |
| 易方达上证中盘ETF联接C | 004743 | 2024-09-11 | -1.70 | -5.20 | -11.60 |
| 易方达上证中盘ETF | 510130 | 2024-09-11 | -1.79 | -5.46 | -11.90 |
| 易方达创业板ETF联接C | 004744 | 2024-09-12 | -0.71 | -2.38 | -23.37 |
| 易方达创业板ETF联接A | 110026 | 2024-09-12 | -0.71 | -2.37 | -23.17 |
| 易方达创业板ETF | 159915 | 2024-09-12 | -0.74 | -2.51 | -23.81 |
| 易方达深证100ETF联接C | 004742 | 2024-09-12 | -2.25 | -3.03 | -19.23 |
| 易方达深证100ETF联接A | 110019 | 2024-09-12 | -2.25 | -3.02 | -19.03 |
| 易方达深证100ETF | 159901 | 2024-09-12 | -2.37 | -3.20 | -20.07 |
| 易方达中小企业100指数(LOF)C | 012872 | 2024-09-12 | -2.26 | -3.16 | -19.01 |
| 易方达中小企业100指数(LOF)A | 161118 | 2024-09-12 | -2.26 | -3.13 | -18.77 |
| 易方达中证国企一带一路ETF联接发起式C | 007789 | 2024-09-11 | -3.05 | -6.99 | -10.60 |
| 易方达中证国企一带一路ETF联接发起式A | 007788 | 2024-09-11 | -3.05 | -6.98 | -10.52 |
| 易方达中证国企一带一路ETF | 515110 | 2024-09-11 | -3.22 | -7.35 | -11.14 |
| 易方达中证银行ETF联接(LOF)A | 161121 | 2024-09-11 | -3.12 | -5.16 | 6.76 |
| 易方达中证银行ETF联接(LOF)C | 009860 | 2024-09-11 | -3.13 | -5.18 | 6.44 |
| 易方达中证银行ETF | 516310 | 2024-09-11 | -3.30 | -5.44 | 7.46 |
（数据来源：同花顺iFinD）
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