9月5日嘉实H股指数(QDII-LOF)净值下跌0.57%
发布时间：2024-9-5 20:40阅读：163
9月5日，截至收盘，嘉实H股指数(QDII-LOF)（160717）较前一交易日净值下跌0.57%，跑输上证指数，单位净值为0.55，累计净值为0.5452。
嘉实H股指数(QDII-LOF)基金成立于2010年9月30日，最新规模为2.65亿元，基金经理为张钟玉，其在管基金情况如下所示：
张钟玉，现管理24只基金，详情见下表：
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率（%） | 月净值增长率（%） | 年净值增长率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实中证全指证券公司指数发起式C | 016843 | 2024-09-05 | 1.63 | -0.91 | -16.40 |
| 嘉实中证全指证券公司指数发起式A | 016842 | 2024-09-05 | 1.62 | -0.91 | -16.21 |
| 嘉实上海金ETF | 159831 | 2024-09-05 | -0.59 | 2.22 | 21.56 |
| 嘉实上海金ETF发起联接C | 016582 | 2024-09-05 | -0.56 | 2.05 | 16.46 |
| 嘉实上海金ETF发起联接A | 016581 | 2024-09-05 | -0.55 | 2.05 | 16.66 |
| 嘉实中证金融地产ETF | 512640 | 2024-09-05 | -1.10 | -1.23 | -5.13 |
| 嘉实中证金融地产ETF联接C | 005999 | 2024-09-05 | -1.05 | -1.21 | -5.41 |
| 嘉实中证金融地产ETF联接A | 001539 | 2024-09-05 | -1.05 | -1.17 | -5.03 |
| 嘉实国证通信ETF | 159695 | 2024-09-05 | -0.02 | -1.54 | -8.94 |
| 嘉实国证通信ETF发起联接A | 019071 | 2024-09-05 | -0.02 | -1.47 | -- |
| 嘉实国证通信ETF发起联接C | 019072 | 2024-09-05 | -0.02 | -1.49 | -- |
| 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) | 160719 | 2024-09-04 | -0.56 | 2.04 | 23.20 |
| 嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) | 159502 | 2024-09-04 | -2.11 | 1.77 | -- |
| 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币 | 021838 | 2024-09-04 | -2.19 | 2.23 | -- |
| 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 | 016533 | 2024-09-04 | -2.19 | 2.22 | 15.31 |
| 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 | 016532 | 2024-09-04 | -2.19 | 2.24 | 15.58 |
| 嘉实纳斯达克100ETF(QDII) | 159501 | 2024-09-04 | -2.31 | 2.25 | 18.49 |
| 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 | 016535 | 2024-09-04 | -2.08 | 2.57 | 16.37 |
| 嘉实上证科创板新一代信息技术ETF | 588100 | 2024-09-05 | -1.18 | -3.79 | -24.41 |
| 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 | 016534 | 2024-09-04 | -2.11 | 2.55 | 16.58 |
| 嘉实中证内地运输主题ETF | 159683 | 2024-09-05 | 0.36 | -3.52 | -4.70 |
| 嘉实H股指数(QDII-LOF) | 160717 | 2024-09-05 | -2.21 | 3.16 | -2.19 |
| 嘉实德国DAX ETF(QDII) | 159561 | 2024-09-04 | -2.33 | 6.95 | -- |
| 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) | 159518 | 2024-09-04 | -4.14 | -2.22 | -- |
（数据来源：同花顺iFinD）
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