9月3日嘉实H股指数(QDII-LOF)净值上涨0.02%
发布时间：2024-9-3 21:20阅读：438
9月3日，截至收盘，嘉实H股指数(QDII-LOF)（160717）较前一交易日净值上涨0.02%，跑赢上证指数，单位净值为0.55，累计净值为0.5534。
嘉实H股指数(QDII-LOF)基金成立于2010年9月30日，最新规模为2.65亿元，基金经理为张钟玉，其在管基金情况如下所示：
张钟玉，现管理24只基金，详情见下表：
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率（%） | 月净值增长率（%） | 年净值增长率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实国证通信ETF | 159695 | 2024-09-03 | -0.49 | -5.45 | -8.52 |
| 嘉实国证通信ETF发起联接C | 019072 | 2024-09-03 | -0.47 | -5.21 | -- |
| 嘉实国证通信ETF发起联接A | 019071 | 2024-09-03 | -0.47 | -5.18 | -- |
| 嘉实中证全指证券公司指数发起式C | 016843 | 2024-09-03 | 1.29 | -2.21 | -17.25 |
| 嘉实中证全指证券公司指数发起式A | 016842 | 2024-09-03 | 1.29 | -2.20 | -17.06 |
| 嘉实上证科创板新一代信息技术ETF | 588100 | 2024-09-03 | 0.05 | -6.89 | -24.53 |
| 嘉实中证内地运输主题ETF | 159683 | 2024-09-03 | -0.88 | -4.05 | -3.95 |
| 嘉实上海金ETF | 159831 | 2024-09-03 | -0.64 | -0.08 | 22.28 |
| 嘉实上海金ETF发起联接C | 016582 | 2024-09-03 | -0.61 | -0.15 | 17.09 |
| 嘉实上海金ETF发起联接A | 016581 | 2024-09-03 | -0.61 | -0.15 | 17.28 |
| 嘉实H股指数(QDII-LOF) | 160717 | 2024-09-03 | -1.55 | 3.54 | 0.49 |
| 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 | 016534 | 2024-09-02 | 0.27 | 5.92 | 20.42 |
| 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 | 016535 | 2024-09-02 | 0.28 | 5.91 | 20.16 |
| 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 | 016532 | 2024-09-02 | 0.12 | 5.41 | 19.15 |
| 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币 | 021838 | 2024-09-02 | 0.12 | 5.40 | -- |
| 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 | 016533 | 2024-09-02 | 0.12 | 5.39 | 18.86 |
| 嘉实纳斯达克100ETF(QDII) | 159501 | 2024-09-02 | 0.13 | 5.60 | 22.36 |
| 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) | 159518 | 2024-09-02 | -0.60 | 3.01 | -- |
| 嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) | 159502 | 2024-09-02 | -0.53 | 4.50 | -- |
| 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) | 160719 | 2024-09-02 | -0.72 | 2.13 | 23.30 |
| 嘉实德国DAX ETF(QDII) | 159561 | 2024-09-02 | 0.20 | 8.71 | -- |
| 嘉实中证金融地产ETF联接A | 001539 | 2024-09-03 | -3.23 | -1.74 | -4.96 |
| 嘉实中证金融地产ETF联接C | 005999 | 2024-09-03 | -3.25 | -1.78 | -5.35 |
| 嘉实中证金融地产ETF | 512640 | 2024-09-03 | -3.41 | -1.83 | -5.06 |
（数据来源：同花顺iFinD）
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