8月26日嘉实H股指数(QDII-LOF)净值上涨0.61%
发布时间：2024-8-26 21:10阅读：63
8月26日，截至收盘，嘉实H股指数(QDII-LOF)（160717）较前一交易日净值上涨0.61%，跑赢上证指数，单位净值为0.56，累计净值为0.5592。
嘉实H股指数(QDII-LOF)基金成立于2010年9月30日，最新规模为2.65亿元，基金经理为张钟玉，其在管基金情况如下所示：
张钟玉，现管理24只基金，详情见下表：
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率（%） | 月净值增长率（%） | 年净值增长率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) | 159518 | 2024-08-23 | -0.26 | -3.07 | -- |
| 嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) | 159502 | 2024-08-23 | 3.70 | 1.79 | -- |
| 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) | 160719 | 2024-08-23 | 0.32 | 4.05 | 25.25 |
| 嘉实纳斯达克100ETF(QDII) | 159501 | 2024-08-23 | 0.92 | -0.16 | 26.32 |
| 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 | 016533 | 2024-08-23 | 0.85 | -0.10 | 22.48 |
| 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币 | 021838 | 2024-08-23 | 0.85 | -0.09 | -- |
| 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 | 016532 | 2024-08-23 | 0.85 | -0.08 | 22.77 |
| 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 | 016535 | 2024-08-23 | 1.01 | -0.14 | 23.57 |
| 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 | 016534 | 2024-08-23 | 1.00 | -0.14 | 23.81 |
| 嘉实H股指数(QDII-LOF) | 160717 | 2024-08-26 | 0.40 | 4.10 | 3.81 |
| 嘉实德国DAX ETF(QDII) | 159561 | 2024-08-23 | 2.74 | 1.94 | -- |
| 嘉实上海金ETF | 159831 | 2024-08-26 | 0.39 | 3.46 | 24.13 |
| 嘉实上海金ETF发起联接A | 016581 | 2024-08-26 | 0.36 | 3.19 | 18.95 |
| 嘉实上海金ETF发起联接C | 016582 | 2024-08-26 | 0.36 | 3.19 | 18.73 |
| 嘉实中证金融地产ETF | 512640 | 2024-08-26 | 0.26 | 3.03 | -1.29 |
| 嘉实中证金融地产ETF联接A | 001539 | 2024-08-26 | 0.24 | 2.85 | -1.34 |
| 嘉实中证金融地产ETF联接C | 005999 | 2024-08-26 | 0.23 | 2.82 | -1.75 |
| 嘉实中证全指证券公司指数发起式A | 016842 | 2024-08-26 | -1.90 | -0.64 | -19.57 |
| 嘉实中证全指证券公司指数发起式C | 016843 | 2024-08-26 | -1.89 | -0.64 | -19.75 |
| 嘉实中证内地运输主题ETF | 159683 | 2024-08-26 | -1.36 | -1.86 | -1.83 |
| 嘉实上证科创板新一代信息技术ETF | 588100 | 2024-08-26 | -2.66 | -4.43 | -16.26 |
| 嘉实国证通信ETF发起联接A | 019071 | 2024-08-26 | -2.17 | -4.02 | -- |
| 嘉实国证通信ETF发起联接C | 019072 | 2024-08-26 | -2.17 | -4.04 | -- |
| 嘉实国证通信ETF | 159695 | 2024-08-26 | -2.29 | -4.21 | -2.85 |
（数据来源：同花顺iFinD）
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