2024-08-22 07:27:35 证券时报网 
新闻摘要
近日，美股机构投资者2024年二季度13F持仓报告披露结束，在华人投资圈最知名的当属段永平和李录。两大投资人在美股的合计持仓市值近200亿美元，二季度均有重要动作。不仅如此，近期段永平还频频出手买腾讯
近日，美股机构投资者2024年二季度13F持仓报告披露结束，在华人投资圈最知名的当属段永平和李录。两大投资人在美股的合计持仓市值近200亿美元，二季度均有重要动作。

其中，H&H International Investment最新美股持仓规模达到166.32亿美元，相比年初增值22亿美元，约合157亿人民币，该基金被认为是由段永平掌管。其在二季度最大的动作是加仓西方石油和阿里巴巴。

不仅如此，近期段永平还频频出手买腾讯。

8月20日，段永平在投资论坛表示：“争取每天卖1000个puts（卖出看跌期权建仓或收权利金），终极目标是put到1%的腾讯，争取三到五年折腾到这个目标，但不强求。”有投资人提问，1%的腾讯，意味着350亿港元，是强烈看好腾讯吗？

李录掌管的喜马拉雅资本最新美股持仓为26.62亿美元，较上季度末增长3亿美元，二季度最大的动作是新进买入西方石油。在西方石油的投资的队伍里，从股神巴菲特到段永平，现在又增加了李录。

段永平再买腾讯

在华人投资圈，段永平是公认的投资大佬，曾靠投资网易一战成名，随后重仓苹果、茅台(600519)，并一直持有至今。同时，段永平还乐于在论坛分享自己对投资和企业商业模式的理解，愿意花时间与普通投资者交流。

近期，段永平在投资论坛频频谈及腾讯，并再度出手买腾讯。

8月14日下午，腾讯公布了二季度业绩，第二季度的总收入为1611亿元人民币，同比增长8%；经营盈利为584亿元人民币，同比增长27%；经营利润率从去年同期的31%上升至36%。

8月15日，段永平发文称：“刚刚买了点腾讯。没有卖put可以用，实在是折腾人，改了好几次单，每次下单连一万股都买不到。”

对于腾讯，段永平给出了自己的理解，“如果考虑腾讯的投资部分，PE（市盈率）实际上已经低过20了。可以假设腾讯把投资都卖掉，把钱还完债务后全部用来回购，完了再算PE就比较真实了。”

8月19日，段永平发文称：“开始卖点腾讯的put（卖出看跌期权，实际上是看涨）。”

8月20日，段永平在投资论坛表示：“争取每天卖1000个puts（卖出看跌期权建仓或收权利金），终极目标是put到1%的腾讯，争取三到五年折腾到这个目标，但不强求。”

这番言论瞬间引发论坛投资人的巨大关注，是段永平持仓的1%，还是腾讯总股本的1%？有投资人提问，1%的腾讯，350亿港元，这算是强烈看好了。对此，段永平回复：“只是开了间保险公司，赚点保费而已。”这算是默认了是腾讯总股本的1%。

有投资人进一步提问：“每天1000万元，一年30亿，3—5年买1%的腾讯，是这样吗？”段永平回复：“如果一直掉的话就有可能，也为此做好准备，但主要是折腾短期的puts，赚点保费。其实最后动用的资金可能远比看上去的少，另外万一涨上去了我就停了。”

段永平表示：“又没打算一天买，我这个分三五年的买法应该有机会便宜很多。腾讯确实是一个卖put的标的（不怕跌，不是不会跌的意思）。我帮人管钱的目标其实是打败通胀，卖点腾讯的put大概率能做到这点。”

结合段永平的发言来看，他非常认可腾讯的商业模式，也看好腾讯的长期价值，但是目前的性价比还不够，所以打算慢慢通过卖出看跌期权的方式建仓或者收权利金获得收益，希望腾讯继续下跌，越便宜越好。

值得注意的是，之前有不少网友抄段永平的作业，买入腾讯，腾讯股价一路下行，最后段永平表示腾讯仅占其持仓的1%，让不少投资者颇为受伤。

在投资中，要警惕盲目地抄作业，抄作业是否可行，还需要看自己能否真正理解别人的操作。

小幅减持苹果，加仓阿里巴巴

近日，一家叫做H&H International Investment发布了最新的美股持仓，规模达到166.32亿美元（约合1200亿人民币），相比年初增值22亿美元，约合157亿人民币，该基金被认为是由段永平掌管。

申报文件显示：这家机构由Eric Hu担任首席合规官。该机构共有两位所有人，另一位所有人是YONGPING DUAN，与段永平的名字一致。对此，目前段永平并没有在公开场合否认。

H&H基金的第一大重仓股是苹果，二季度该基金小幅减持了苹果，但仍占组合的80.95%，持仓市值达到134.64亿美元，第二、第三大重仓股是伯克希尔哈撒韦和谷歌，占组合的9.54%和5.54%。

二季度该基金最大的动作是加仓西方石油和阿里巴巴，分别加仓35.97%和7.9%，期末持股市值分别为4.54亿美元和9726万美元。

从该组合来看，今年上半年大赚，主要是因为第一大重仓股苹果的股价大幅攀升，第二大重仓股伯克希尔也表现不俗。



李录新进西方石油

另一知名的华人投资家李录，其掌管的喜马拉雅资本最新美股持仓为26.62亿美元，较上季度末增长3亿美元，基金规模增长11%。

李录在二季度最大的动作，就是建仓西方石油，买入146.55万股，期末持股市值为9243.35万美元，加入巴菲特、段永平建仓西方石油的队伍中。

截至二季度末，李录的组合中共有7只标的，其中谷歌C和A合计市值超过10亿美元，占组合整体的比重达39.88%，是李录组合中的第一大重仓，二季度李录小幅减持16.45%的谷歌A。

此外，美国银行的持股市值达到7.19亿美元，占组合比重达到28.07%，近期巴菲特已经开始大幅减持美国银行，不知道李录接下来是否会有动作。



（责任编辑：张洋 HN080）
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