8月15日易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C净值上涨0.36%
发布时间：2024-8-15 19:30阅读：41
8月15日，截至收盘，易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C（006263）较前一交易日净值上涨0.36%，跑输上证指数，单位净值为0.75，累计净值为0.7544。
易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C基金成立于2018年8月13日，最新规模为413.36万元，基金经理为刘树荣，其在管基金情况如下所示：
刘树荣，现管理31只基金，详情见下表：
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率（%） | 月净值增长率（%） | 年净值增长率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 易方达中证1000ETF | 159633 | 2024-08-15 | -1.00 | -2.62 | -23.63 |
| 易方达中证800ETF | 515810 | 2024-08-15 | -0.28 | -3.31 | -11.47 |
| 易方达中证1000ETF联接C | 016631 | 2024-08-15 | -0.95 | -2.51 | -23.31 |
| 易方达中证1000ETF联接A | 016630 | 2024-08-15 | -0.95 | -2.48 | -23.08 |
| 易方达中证长江保护主题ETF | 517330 | 2024-08-15 | 0.16 | -0.75 | -14.69 |
| 易方达深证100ETF | 159901 | 2024-08-15 | -0.88 | -5.01 | -20.16 |
| 易方达中证长江保护主题ETF联接发起式C | 016358 | 2024-08-15 | 0.15 | -0.73 | -14.18 |
| 易方达中证长江保护主题ETF联接发起式A | 016357 | 2024-08-15 | 0.16 | -0.70 | -13.92 |
| 易方达深证100ETF联接A | 110019 | 2024-08-15 | -0.83 | -4.74 | -19.08 |
| 易方达深证100ETF联接C | 004742 | 2024-08-15 | -0.84 | -4.76 | -19.29 |
| 易方达中小企业100指数(LOF)C | 012872 | 2024-08-15 | -1.00 | -5.29 | -19.64 |
| 易方达创业板ETF | 159915 | 2024-08-15 | -1.18 | -4.81 | -25.41 |
| 易方达中小企业100指数(LOF)A | 161118 | 2024-08-15 | -0.99 | -5.28 | -19.41 |
| 易方达创业板ETF联接A | 110026 | 2024-08-15 | -1.12 | -4.56 | -24.71 |
| 易方达创业板ETF联接C | 004744 | 2024-08-15 | -1.12 | -4.58 | -24.90 |
| 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A | 161124 | 2024-08-15 | 0.00 | -6.64 | -21.58 |
| 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C | 006263 | 2024-08-15 | -0.01 | -6.67 | -21.74 |
| 易方达中证银行ETF联接(LOF)A | 161121 | 2024-08-14 | 0.83 | -2.17 | 13.47 |
| 易方达中证银行ETF联接(LOF)C | 009860 | 2024-08-14 | 0.83 | -2.20 | 13.14 |
| 易方达中证银行ETF | 516310 | 2024-08-14 | 0.88 | -2.28 | 14.60 |
| 易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式A | 018103 | 2024-08-15 | -0.23 | -6.90 | -17.20 |
| 易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式C | 018104 | 2024-08-15 | -0.24 | -6.93 | -17.46 |
| 易方达上证中盘ETF联接A | 110021 | 2024-08-14 | -0.96 | -3.02 | -8.91 |
| 易方达上证中盘ETF联接C | 004743 | 2024-08-14 | -0.97 | -3.04 | -9.14 |
| 易方达上证中盘ETF | 510130 | 2024-08-14 | -1.02 | -3.18 | -9.31 |
| 易方达中证万得并购重组指数(LOF) | 161123 | 2024-08-14 | -2.46 | -3.39 | -19.02 |
| 易方达中证800ETF联接发起式C | 007857 | 2024-08-14 | -1.07 | -4.08 | -12.34 |
| 易方达中证800ETF联接发起式A | 007856 | 2024-08-14 | -1.07 | -4.08 | -12.26 |
| 易方达中证国企一带一路ETF联接发起式C | 007789 | 2024-08-14 | -0.84 | -4.02 | -6.70 |
| 易方达中证国企一带一路ETF联接发起式A | 007788 | 2024-08-14 | -0.83 | -4.01 | -6.61 |
| 易方达中证国企一带一路ETF | 515110 | 2024-08-14 | -0.87 | -4.44 | -7.10 |
（数据来源：同花顺iFinD）
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