8月14日易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C净值下跌0.97%
发布时间：2024-8-14 19:20阅读：115
8月14日，截至收盘，易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C（006263）较前一交易日净值下跌0.97%，跑输上证指数，单位净值为0.75，累计净值为0.7517。
易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C基金成立于2018年8月13日，最新规模为413.36万元，基金经理为刘树荣，其在管基金情况如下所示：
刘树荣，现管理31只基金，详情见下表：
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率（%） | 月净值增长率（%） | 年净值增长率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 易方达创业板ETF | 159915 | 2024-08-13 | -1.21 | -4.55 | -26.06 |
| 易方达中证银行ETF | 516310 | 2024-08-13 | 1.10 | -2.23 | 13.18 |
| 易方达中证银行ETF联接(LOF)C | 009860 | 2024-08-13 | 1.04 | -2.15 | 11.79 |
| 易方达中证银行ETF联接(LOF)A | 161121 | 2024-08-13 | 1.04 | -2.12 | 12.13 |
| 易方达深证100ETF联接C | 004742 | 2024-08-13 | -0.59 | -4.69 | -20.16 |
| 易方达深证100ETF联接A | 110019 | 2024-08-13 | -0.58 | -4.66 | -19.96 |
| 易方达中证国企一带一路ETF | 515110 | 2024-08-13 | 0.31 | -3.60 | -6.07 |
| 易方达中证万得并购重组指数(LOF) | 161123 | 2024-08-13 | -1.80 | -2.64 | -18.08 |
| 易方达中证国企一带一路ETF联接发起式A | 007788 | 2024-08-13 | 0.29 | -3.21 | -5.63 |
| 易方达中证国企一带一路ETF联接发起式C | 007789 | 2024-08-13 | 0.28 | -3.23 | -5.73 |
| 易方达中证800ETF | 515810 | 2024-08-13 | -0.27 | -3.45 | -12.15 |
| 易方达中证800ETF联接发起式A | 007856 | 2024-08-13 | -0.26 | -3.29 | -11.98 |
| 易方达中证800ETF联接发起式C | 007857 | 2024-08-13 | -0.26 | -3.30 | -12.07 |
| 易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式A | 018103 | 2024-08-14 | 0.00 | -8.51 | -17.57 |
| 易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式C | 018104 | 2024-08-14 | -0.01 | -8.54 | -17.83 |
| 易方达上证中盘ETF联接A | 110021 | 2024-08-14 | -0.96 | -3.02 | -8.91 |
| 易方达上证中盘ETF联接C | 004743 | 2024-08-14 | -0.97 | -3.04 | -9.14 |
| 易方达上证中盘ETF | 510130 | 2024-08-14 | -1.02 | -3.18 | -9.31 |
| 易方达中证长江保护主题ETF联接发起式A | 016357 | 2024-08-14 | -0.49 | -1.82 | -15.19 |
| 易方达中证长江保护主题ETF联接发起式C | 016358 | 2024-08-14 | -0.50 | -1.85 | -15.46 |
| 易方达中证长江保护主题ETF | 517330 | 2024-08-14 | -0.52 | -1.93 | -16.02 |
| 易方达中证1000ETF联接A | 016630 | 2024-08-14 | -1.85 | -4.28 | -24.38 |
| 易方达中证1000ETF联接C | 016631 | 2024-08-14 | -1.86 | -4.31 | -24.61 |
| 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C | 006263 | 2024-08-14 | -0.94 | -8.12 | -22.56 |
| 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A | 161124 | 2024-08-14 | -0.94 | -8.10 | -22.41 |
| 易方达中证1000ETF | 159633 | 2024-08-14 | -1.96 | -4.51 | -25.00 |
| 易方达深证100ETF | 159901 | 2024-08-14 | -1.46 | -5.97 | -21.16 |
| 易方达中小企业100指数(LOF)A | 161118 | 2024-08-14 | -1.38 | -6.08 | -20.33 |
| 易方达中小企业100指数(LOF)C | 012872 | 2024-08-14 | -1.39 | -6.11 | -20.57 |
| 易方达创业板ETF联接C | 004744 | 2024-08-14 | -2.09 | -5.62 | -25.79 |
| 易方达创业板ETF联接A | 110026 | 2024-08-14 | -2.09 | -5.61 | -25.61 |
（数据来源：同花顺iFinD）
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