8月6日易方达沪深300非银ETF净值下跌1.31%
发布时间：2024-8-6 20:11阅读：222
8月6日，截至收盘，易方达沪深300非银ETF（512070）较前一交易日净值下跌1.31%，跑输上证指数，单位净值为0.57，累计净值为1.7241。
易方达沪深300非银ETF基金成立于2014年6月26日，最新规模为51.59亿元，基金经理为余海燕，其在管基金情况如下所示：
余海燕，现管理34只基金，详情见下表：
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率（%） | 月净值增长率（%） | 年净值增长率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 易方达中证军工ETF | 512560 | 2024-08-06 | -0.02 | 6.56 | -14.20 |
| 易方达沪深300医药ETF | 512010 | 2024-08-06 | 5.43 | 4.04 | -21.76 |
| 易方达中证500ETF | 510580 | 2024-08-06 | 1.12 | -2.05 | -20.86 |
| 易方达沪深300医药ETF联接A | 001344 | 2024-08-06 | 5.15 | 3.84 | -20.75 |
| 易方达沪深300医药ETF联接C | 007883 | 2024-08-06 | 5.15 | 3.83 | -20.83 |
| 易方达中证500ETF联接发起式A | 007028 | 2024-08-06 | 1.06 | -1.93 | -20.18 |
| 易方达中证500ETF联接发起式C | 007029 | 2024-08-06 | 1.06 | -1.94 | -20.25 |
| 易方达中证港股通互联网ETF | 513040 | 2024-08-06 | 0.55 | -6.27 | -22.66 |
| 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A | 502010 | 2024-08-06 | 1.92 | 5.48 | -22.42 |
| 易方达中证港股通互联网ETF联接发起式C | 019314 | 2024-08-06 | 0.70 | -5.41 | -- |
| 易方达中证港股通互联网ETF联接发起式A | 019313 | 2024-08-06 | 0.71 | -5.39 | -- |
| 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C | 012874 | 2024-08-06 | 1.91 | 5.44 | -22.74 |
| 易方达沪深300ETF发起式 | 510310 | 2024-08-06 | -0.79 | -1.48 | -14.68 |
| 易方达沪深300非银联接C | 007882 | 2024-08-05 | 1.70 | 5.53 | -18.49 |
| 易方达沪深300非银联接A | 000950 | 2024-08-05 | 1.69 | 5.53 | -18.42 |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币份额) | 006328 | 2024-08-05 | -2.01 | -5.15 | -10.68 |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币份额) | 006327 | 2024-08-05 | -2.02 | -5.13 | -10.34 |
| 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) | 513050 | 2024-08-05 | -2.12 | -5.40 | -10.83 |
| 易方达上证50ETF联接发起式A | 007379 | 2024-08-05 | -0.74 | -0.66 | -9.09 |
| 易方达恒生国企联接(QDII)A(人民币份额) | 110031 | 2024-08-06 | -1.96 | -7.22 | -11.11 |
| 易方达恒生国企联接(QDII)C(人民币份额) | 005675 | 2024-08-06 | -1.98 | -7.24 | -11.33 |
| 易方达恒生国企(QDII-ETF) | 510900 | 2024-08-06 | -2.02 | -7.54 | -11.14 |
| 易方达上证50ETF联接发起式C | 007380 | 2024-08-06 | -0.89 | -1.30 | -9.76 |
| 易方达上证50ETF | 510100 | 2024-08-06 | -0.94 | -1.37 | -10.09 |
| 易方达恒生国企联接(QDII)A(美元现汇份额) | 110032 | 2024-08-05 | -2.83 | -6.67 | -10.45 |
| 易方达恒生国企联接(QDII)A(美元现钞份额) | 110033 | 2024-08-05 | -2.83 | -6.67 | -10.45 |
| 易方达沪深300ETF发起式联接C | 007339 | 2024-08-05 | -1.30 | -1.40 | -14.13 |
| 易方达沪深300ETF发起式联接A | 110020 | 2024-08-05 | -1.30 | -1.40 | -13.97 |
| 易方达沪深300非银ETF | 512070 | 2024-08-06 | 0.35 | 4.45 | -20.47 |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(美元现汇份额) | 006330 | 2024-08-02 | -0.67 | -2.71 | -9.47 |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(美元现汇份额) | 006329 | 2024-08-02 | -0.74 | -2.64 | -9.09 |
| 易方达中证军工指数(LOF)C | 012842 | 2024-08-05 | -1.98 | 3.76 | -16.11 |
| 易方达中证军工指数(LOF)A | 502003 | 2024-08-05 | -1.99 | 3.78 | -15.90 |
| 易方达日兴资管日经225ETF(QDII) | 513000 | 2024-08-05 | -11.74 | -13.45 | -1.19 |
（数据来源：同花顺iFinD）
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