8月2日易方达沪深300ETF发起式联接A净值下跌0.97%
发布时间：2024-8-2 20:21阅读：146
8月2日，截至收盘，易方达沪深300ETF发起式联接A（110020）较前一交易日净值下跌0.97%，跑输上证指数，单位净值为1.34，累计净值为1.3430。
易方达沪深300ETF发起式联接A基金成立于2009年8月26日，最新规模为104.47亿元，基金经理为余海燕、庞亚平，他们在管基金情况分别如下所示：
余海燕，现管理34只基金，详情见下表：
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率（%） | 月净值增长率（%） | 年净值增长率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(美元现汇份额) | 006330 | 2024-07-31 | 0.09 | -0.19 | -9.92 |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(美元现汇份额) | 006329 | 2024-07-31 | 0.09 | -0.18 | -9.54 |
| 易方达沪深300医药ETF | 512010 | 2024-08-02 | 2.11 | 3.56 | -21.91 |
| 易方达沪深300医药ETF联接C | 007883 | 2024-08-02 | 2.00 | 3.38 | -20.99 |
| 易方达沪深300医药ETF联接A | 001344 | 2024-08-02 | 2.00 | 3.38 | -20.92 |
| 易方达恒生国企联接(QDII)A(美元现汇份额) | 110032 | 2024-08-01 | 1.02 | -2.67 | -9.51 |
| 易方达恒生国企联接(QDII)A(美元现钞份额) | 110033 | 2024-08-01 | 1.02 | -2.67 | -9.51 |
| 易方达恒生国企(QDII-ETF) | 510900 | 2024-08-01 | 1.11 | -2.67 | -9.41 |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币份额) | 006327 | 2024-08-01 | 1.96 | -0.61 | -9.86 |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币份额) | 006328 | 2024-08-01 | 1.94 | -0.65 | -10.23 |
| 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) | 513050 | 2024-08-01 | 2.07 | -0.65 | -10.36 |
| 易方达上证50ETF联接发起式C | 007380 | 2024-08-02 | -0.42 | -1.23 | -7.75 |
| 易方达上证50ETF联接发起式A | 007379 | 2024-08-02 | -0.42 | -1.22 | -7.65 |
| 易方达上证50ETF | 510100 | 2024-08-02 | -0.45 | -1.30 | -7.93 |
| 易方达中证军工指数(LOF)A | 502003 | 2024-08-02 | 1.78 | 4.55 | -13.73 |
| 易方达中证军工指数(LOF)C | 012842 | 2024-08-02 | 1.77 | 4.53 | -13.95 |
| 易方达中证军工ETF | 512560 | 2024-08-02 | 1.90 | 4.85 | -13.99 |
| 易方达沪深300ETF发起式联接A | 110020 | 2024-08-02 | -0.64 | -1.31 | -11.92 |
| 易方达沪深300ETF发起式联接C | 007339 | 2024-08-02 | -0.65 | -1.32 | -12.10 |
| 易方达沪深300ETF发起式 | 510310 | 2024-08-02 | -0.68 | -1.38 | -12.51 |
| 易方达中证500ETF联接发起式A | 007028 | 2024-08-02 | 1.13 | -2.66 | -18.90 |
| 易方达中证500ETF联接发起式C | 007029 | 2024-08-02 | 1.13 | -2.67 | -18.98 |
| 易方达中证500ETF | 510580 | 2024-08-02 | 1.19 | -2.82 | -19.52 |
| 易方达恒生国企联接(QDII)A(人民币份额) | 110031 | 2024-08-02 | -0.53 | -4.85 | -8.77 |
| 易方达恒生国企联接(QDII)C(人民币份额) | 005675 | 2024-08-02 | -0.54 | -4.86 | -9.00 |
| 易方达沪深300非银联接A | 000950 | 2024-08-02 | 1.65 | 3.81 | -15.72 |
| 易方达沪深300非银联接C | 007882 | 2024-08-02 | 1.63 | 3.79 | -15.80 |
| 易方达沪深300非银ETF | 512070 | 2024-08-02 | 1.73 | 4.00 | -16.60 |
| 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A | 502010 | 2024-08-02 | 1.98 | 4.53 | -18.56 |
| 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C | 012874 | 2024-08-02 | 1.97 | 4.49 | -18.89 |
| 易方达中证港股通互联网ETF联接发起式C | 019314 | 2024-08-02 | -0.28 | -4.31 | -- |
| 易方达中证港股通互联网ETF联接发起式A | 019313 | 2024-08-02 | -0.28 | -4.29 | -- |
| 易方达中证港股通互联网ETF | 513040 | 2024-08-02 | -0.57 | -5.06 | -20.89 |
| 易方达日兴资管日经225ETF(QDII) | 513000 | 2024-08-02 | -1.70 | -3.83 | 6.45 |
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率（%） | 月净值增长率（%） | 年净值增长率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 易方达沪深300ETF发起式联接A | 110020 | 2024-08-02 | -0.64 | -1.31 | -11.92 |
| 易方达沪深300ETF发起式联接C | 007339 | 2024-08-02 | -0.65 | -1.32 | -12.10 |
| 易方达沪深300ETF发起式 | 510310 | 2024-08-02 | -0.68 | -1.38 | -12.51 |
| 易方达中证100ETF | 159686 | 2024-08-02 | -1.17 | -1.82 | -13.74 |
| 易方达中证国新央企科技引领ETF联接A | 019493 | 2024-08-02 | -0.30 | 1.30 | -- |
| 易方达中证国新央企科技引领ETF联接C | 019494 | 2024-08-02 | -0.32 | 1.26 | -- |
| 易方达中证国新央企科技引领ETF | 563050 | 2024-08-02 | -0.33 | 1.50 | -20.70 |
| 易方达中证500ETF联接发起式A | 007028 | 2024-08-02 | 1.13 | -2.66 | -18.90 |
| 易方达中证500ETF联接发起式C | 007029 | 2024-08-02 | 1.13 | -2.67 | -18.98 |
| 易方达中证500ETF | 510580 | 2024-08-02 | 1.19 | -2.82 | -19.52 |
| 易方达中证1000ETF联接C | 016631 | 2024-08-02 | 2.22 | -1.59 | -24.15 |
| 易方达中证1000ETF联接A | 016630 | 2024-08-02 | 2.23 | -1.57 | -23.93 |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 018646 | 2024-08-02 | -0.31 | -3.70 | -- |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 018647 | 2024-08-02 | -0.32 | -3.72 | -- |
| 易方达中证1000ETF | 159633 | 2024-08-02 | 2.35 | -1.64 | -24.53 |
| 易方达北证50成份指数A | 017515 | 2024-08-02 | 0.28 | -0.36 | -15.43 |
| 易方达北证50成份指数C | 017516 | 2024-08-02 | 0.25 | -0.40 | -15.69 |
| 易方达上证科创板100ETF | 588210 | 2024-08-02 | 2.10 | -0.51 | -- |
| 易方达中证港股通互联网ETF联接发起式C | 019314 | 2024-08-02 | -0.28 | -4.31 | -- |
| 易方达中证港股通互联网ETF联接发起式A | 019313 | 2024-08-02 | -0.28 | -4.29 | -- |
| 易方达中证港股通互联网ETF | 513040 | 2024-08-02 | -0.57 | -5.06 | -20.89 |
| 易方达上证科创板成长ETF | 588020 | 2024-08-02 | 1.02 | 0.76 | -- |
（数据来源：同花顺iFinD）
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