7月31日国寿安保沪深300ETF联接A净值上涨2.01%
发布时间:2024-7-31 20:10阅读:126
7月31日,截至收盘,国寿安保沪深300ETF联接A(000613)较前一交易日净值上涨2.01%,跑输上证指数,单位净值为0.95,累计净值为1.7080。
国寿安保沪深300ETF联接A基金成立于2014年6月5日,最新规模为15.06亿元,基金经理为李康,其在管基金情况如下所示:
李康,现管理10只基金,详情见下表:
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 国寿安保创精选88ETF | 159804 | 2024-07-31 | 4.87 | 0.45 | -25.03 |
| 国寿安保中证500ETF | 510560 | 2024-07-31 | 4.67 | -0.70 | -18.52 |
| 国寿安保沪深300ETF | 510380 | 2024-07-31 | 0.86 | 0.55 | -12.33 |
| 国寿安保中证沪港深300ETF | 517300 | 2024-07-31 | 0.50 | -0.06 | -11.00 |
| 国寿安保沪深300ETF联接A | 000613 | 2024-07-31 | 0.81 | 0.51 | -11.78 |
| 国寿安保沪深300ETF联接C | 021103 | 2024-07-31 | 0.80 | 0.50 | -- |
| 国寿安保沪港深300ETF联接A | 012663 | 2024-07-31 | 0.46 | -0.05 | -10.36 |
| 国寿安保沪港深300ETF联接C | 012664 | 2024-07-31 | 0.46 | -0.09 | -10.62 |
| 国寿安保稳泽两年持有期混合A | 015235 | 2024-07-31 | 0.15 | 0.04 | 0.88 |
| 国寿安保稳泽两年持有期混合C | 015236 | 2024-07-31 | 0.14 | -0.02 | 0.37 |
(数据来源:同花顺iFinD)
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