7月29日易方达中证500ETF联接发起式A净值下跌0.53%
发布时间：2024-7-29 20:20阅读：121
7月29日，截至收盘，易方达中证500ETF联接发起式A（007028）较前一交易日净值下跌0.53%，跑输上证指数，单位净值为1.12，累计净值为1.1160。
易方达中证500ETF联接发起式A基金成立于2019年3月20日，最新规模为13.25亿元，基金经理为余海燕、庞亚平，他们在管基金情况分别如下所示：
余海燕，现管理34只基金，详情见下表：
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率（%） | 月净值增长率（%） | 年净值增长率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 易方达日兴资管日经225ETF(QDII) | 513000 | 2024-07-29 | -0.95 | 0.85 | 7.68 |
| 易方达中证港股通互联网ETF | 513040 | 2024-07-29 | -4.76 | -4.12 | -20.91 |
| 易方达恒生国企(QDII-ETF) | 510900 | 2024-07-29 | -2.78 | -2.75 | -8.91 |
| 易方达恒生国企联接(QDII)A(人民币份额) | 110031 | 2024-07-29 | -2.65 | -2.61 | -8.94 |
| 易方达恒生国企联接(QDII)C(人民币份额) | 005675 | 2024-07-29 | -2.65 | -2.63 | -9.17 |
| 易方达中证港股通互联网ETF联接发起式C | 019314 | 2024-07-29 | -4.56 | -3.69 | -- |
| 易方达中证港股通互联网ETF联接发起式A | 019313 | 2024-07-29 | -4.56 | -3.67 | -- |
| 易方达中证军工ETF | 512560 | 2024-07-29 | 0.79 | 2.68 | -14.60 |
| 易方达中证军工指数(LOF)A | 502003 | 2024-07-29 | 0.75 | 2.53 | -14.31 |
| 易方达中证军工指数(LOF)C | 012842 | 2024-07-29 | 0.75 | 2.50 | -14.52 |
| 易方达沪深300ETF发起式联接A | 110020 | 2024-07-26 | -3.31 | -0.77 | -9.96 |
| 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) | 513050 | 2024-07-26 | -2.45 | -5.56 | -7.44 |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币份额) | 006328 | 2024-07-26 | -2.34 | -5.32 | -7.40 |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币份额) | 006327 | 2024-07-26 | -2.34 | -5.29 | -7.04 |
| 易方达恒生国企联接(QDII)A(美元现钞份额) | 110033 | 2024-07-26 | -2.35 | -5.67 | -6.40 |
| 易方达恒生国企联接(QDII)A(美元现汇份额) | 110032 | 2024-07-26 | -2.35 | -5.67 | -6.40 |
| 易方达沪深300非银联接A | 000950 | 2024-07-29 | -1.55 | 2.28 | -17.78 |
| 易方达沪深300非银ETF | 512070 | 2024-07-29 | -1.63 | 2.40 | -18.75 |
| 易方达沪深300非银联接C | 007882 | 2024-07-29 | -1.55 | 2.27 | -17.86 |
| 易方达上证50ETF联接发起式A | 007379 | 2024-07-29 | -3.04 | -0.24 | -8.43 |
| 易方达上证50ETF联接发起式C | 007380 | 2024-07-29 | -3.04 | -0.24 | -8.52 |
| 易方达上证50ETF | 510100 | 2024-07-29 | -3.20 | -0.24 | -8.71 |
| 易方达沪深300ETF发起式联接C | 007339 | 2024-07-29 | -3.17 | -0.91 | -12.43 |
| 易方达沪深300ETF发起式 | 510310 | 2024-07-29 | -3.34 | -0.94 | -12.87 |
| 易方达中证500ETF联接发起式C | 007029 | 2024-07-29 | -3.02 | -4.13 | -19.88 |
| 易方达中证500ETF联接发起式A | 007028 | 2024-07-29 | -3.02 | -4.12 | -19.80 |
| 易方达中证500ETF | 510580 | 2024-07-29 | -3.19 | -4.36 | -20.46 |
| 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A | 502010 | 2024-07-29 | -1.35 | 1.33 | -20.06 |
| 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C | 012874 | 2024-07-29 | -1.37 | 1.29 | -20.39 |
| 易方达沪深300医药ETF联接A | 001344 | 2024-07-29 | -5.76 | -1.30 | -26.87 |
| 易方达沪深300医药ETF联接C | 007883 | 2024-07-29 | -5.77 | -1.31 | -26.95 |
| 易方达沪深300医药ETF | 512010 | 2024-07-29 | -6.07 | -1.38 | -28.12 |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(美元现汇份额) | 006329 | 2024-07-25 | -4.19 | -5.54 | -7.73 |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(美元现汇份额) | 006330 | 2024-07-25 | -4.30 | -5.60 | -8.17 |
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率（%） | 月净值增长率（%） | 年净值增长率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 易方达中证港股通互联网ETF | 513040 | 2024-07-29 | -4.76 | -4.12 | -20.91 |
| 易方达中证港股通互联网ETF联接发起式C | 019314 | 2024-07-29 | -4.56 | -3.69 | -- |
| 易方达中证港股通互联网ETF联接发起式A | 019313 | 2024-07-29 | -4.56 | -3.67 | -- |
| 易方达沪深300ETF发起式联接A | 110020 | 2024-07-26 | -3.31 | -0.77 | -9.96 |
| 易方达中证1000ETF联接A | 016630 | 2024-07-29 | -2.75 | -3.88 | -25.51 |
| 易方达中证1000ETF联接C | 016631 | 2024-07-29 | -2.76 | -3.89 | -25.74 |
| 易方达中证1000ETF | 159633 | 2024-07-29 | -2.89 | -4.06 | -26.18 |
| 易方达沪深300ETF发起式联接C | 007339 | 2024-07-29 | -3.17 | -0.91 | -12.43 |
| 易方达沪深300ETF发起式 | 510310 | 2024-07-29 | -3.34 | -0.94 | -12.87 |
| 易方达中证500ETF联接发起式C | 007029 | 2024-07-29 | -3.02 | -4.13 | -19.88 |
| 易方达中证500ETF联接发起式A | 007028 | 2024-07-29 | -3.02 | -4.12 | -19.80 |
| 易方达中证500ETF | 510580 | 2024-07-29 | -3.19 | -4.36 | -20.46 |
| 易方达中证国新央企科技引领ETF联接A | 019493 | 2024-07-29 | -1.11 | -0.26 | -- |
| 易方达中证国新央企科技引领ETF联接C | 019494 | 2024-07-29 | -1.11 | -0.28 | -- |
| 易方达中证国新央企科技引领ETF | 563050 | 2024-07-29 | -1.13 | -0.16 | -20.84 |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 018646 | 2024-07-29 | -1.68 | -6.24 | -- |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 018647 | 2024-07-29 | -1.68 | -6.26 | -- |
| 易方达中证100ETF | 159686 | 2024-07-29 | -3.66 | -1.39 | -13.88 |
| 易方达上证科创板成长ETF | 588020 | 2024-07-29 | -7.04 | -3.14 | -- |
| 易方达北证50成份指数A | 017515 | 2024-07-29 | -3.90 | -1.83 | -16.46 |
| 易方达北证50成份指数C | 017516 | 2024-07-29 | -3.91 | -1.86 | -16.72 |
| 易方达上证科创板100ETF | 588210 | 2024-07-29 | -6.94 | -6.07 | -- |
（数据来源：同花顺iFinD）
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