7月25日国联安沪深300ETF净值下跌0.54%
发布时间：2024-7-25 20:30阅读：97
7月25日，截至收盘，国联安沪深300ETF（515660）较前一交易日净值下跌0.54%，跑输上证指数，单位净值为4.07，累计净值为1.0512。
国联安沪深300ETF基金成立于2019年11月25日，最新规模为52.70亿元，基金经理为章椹元、黄欣，他们在管基金情况分别如下所示：
章椹元，现管理20只基金，详情见下表：
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率（%） | 月净值增长率（%） | 年净值增长率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 国联安证券ETF | 159848 | 2024-07-25 | -0.50 | -1.64 | -16.59 |
| 国联安新材料ETF | 516480 | 2024-07-25 | -3.30 | -3.19 | -32.68 |
| 国联安新精选混合A | 000417 | 2024-07-25 | -1.76 | -1.37 | -10.51 |
| 国联安新精选混合C | 021595 | 2024-07-25 | -1.77 | -1.47 | -- |
| 国联安科创ETF | 588180 | 2024-07-25 | -2.90 | -0.50 | -25.91 |
| 国联安中证1000指数增强C | 016963 | 2024-07-25 | -3.93 | -4.32 | -23.02 |
| 国联安中证1000指数增强A | 016962 | 2024-07-25 | -3.93 | -4.31 | -22.86 |
| 国联安添鑫灵活配置混合C | 001654 | 2024-07-25 | -0.50 | -1.00 | -12.16 |
| 国联安添鑫灵活配置混合A | 001359 | 2024-07-25 | -0.50 | -1.00 | -12.00 |
| 国联安消费50ETF | 159670 | 2024-07-25 | -5.42 | -7.64 | -16.39 |
| 国联安沪深300指数增强A | 020220 | 2024-07-25 | -3.48 | -1.54 | -- |
| 国联安沪深300指数增强C | 020221 | 2024-07-25 | -3.49 | -1.56 | -- |
| 国联安ESG300ETF | 159653 | 2024-07-25 | -3.28 | -1.44 | -12.01 |
| 国联安创业板科技ETF | 159777 | 2024-07-25 | -4.40 | -3.62 | -22.53 |
| 国联安沪深300ETF联接C | 008391 | 2024-07-25 | -3.13 | -0.52 | -11.45 |
| 国联安沪深300ETF联接A | 008390 | 2024-07-25 | -3.13 | -0.49 | -11.27 |
| 国联安沪深300ETF | 515660 | 2024-07-25 | -3.31 | -0.52 | -10.46 |
| 国联安中证全指半导体产品与设备ETF联接A | 007300 | 2024-07-25 | -4.30 | 1.66 | -18.20 |
| 国联安中证全指半导体产品与设备ETF联接C | 007301 | 2024-07-25 | -4.30 | 1.64 | -18.41 |
| 国联安中证全指半导体ETF | 512480 | 2024-07-25 | -4.54 | 1.74 | -19.66 |
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率（%） | 月净值增长率（%） | 年净值增长率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 国联安证券ETF | 159848 | 2024-07-25 | -0.50 | -1.64 | -16.59 |
| 国联安新材料ETF | 516480 | 2024-07-25 | -3.30 | -3.19 | -32.68 |
| 国联安上证科创50ETF联接C | 013894 | 2024-07-25 | -2.75 | -0.50 | -25.54 |
| 国联安科创ETF | 588180 | 2024-07-25 | -2.90 | -0.50 | -25.91 |
| 国联安上证科创50ETF联接A | 013893 | 2024-07-25 | -2.75 | -0.48 | -25.26 |
| 国联安中证医药100C | 006569 | 2024-07-25 | -4.04 | -4.27 | -22.44 |
| 国联安中证医药100A | 000059 | 2024-07-25 | -4.04 | -4.24 | -22.12 |
| 国联安消费50ETF | 159670 | 2024-07-25 | -5.42 | -7.64 | -16.39 |
| 国联安ESG300ETF | 159653 | 2024-07-25 | -3.28 | -1.44 | -12.01 |
| 国联安创业板科技ETF | 159777 | 2024-07-25 | -4.40 | -3.62 | -22.53 |
| 国联安沪深300ETF联接C | 008391 | 2024-07-25 | -3.13 | -0.52 | -11.45 |
| 国联安沪深300ETF联接A | 008390 | 2024-07-25 | -3.13 | -0.49 | -11.27 |
| 国联安沪深300ETF | 515660 | 2024-07-25 | -3.31 | -0.52 | -10.46 |
| 国联安中证100指数(LOF) | 162509 | 2024-07-25 | -3.42 | -0.79 | -11.60 |
| 国联安中证全指半导体产品与设备ETF联接A | 007300 | 2024-07-25 | -4.30 | 1.66 | -18.20 |
| 国联安中证全指半导体产品与设备ETF联接C | 007301 | 2024-07-25 | -4.30 | 1.64 | -18.41 |
| 国联安中证全指半导体ETF | 512480 | 2024-07-25 | -4.54 | 1.74 | -19.66 |
| 国联安上证商品ETF联接A | 257060 | 2024-07-25 | -6.69 | -5.76 | -3.28 |
| 国联安大宗商品ETF联接C类 | 015577 | 2024-07-25 | -6.69 | -5.78 | -3.53 |
| 国联安上证商品ETF | 510170 | 2024-07-25 | -7.13 | -6.16 | -3.46 |
（数据来源：同花顺iFinD）
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