7月15日易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C净值下跌1.20%
发布时间：2024-7-15 19:21阅读：54
7月15日，截至收盘，易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C（006263）较前一交易日净值下跌1.20%，跑输上证指数，单位净值为0.81，累计净值为0.8083。
易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C基金成立于2018年8月13日，最新规模为404.84万元，基金经理为刘树荣，其在管基金情况如下所示：
刘树荣，现管理31只基金，详情见下表：
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率（%） | 月净值增长率（%） | 年净值增长率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式C | 018104 | 2024-07-12 | 3.47 | 1.22 | -8.89 |
| 易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式A | 018103 | 2024-07-12 | 3.48 | 1.24 | -8.61 |
| 易方达中证银行ETF | 516310 | 2024-07-12 | 3.63 | 6.29 | 20.83 |
| 易方达中证银行ETF联接(LOF)A | 161121 | 2024-07-12 | 3.44 | 5.88 | 19.32 |
| 易方达中证银行ETF联接(LOF)C | 009860 | 2024-07-12 | 3.43 | 5.85 | 18.95 |
| 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A | 161124 | 2024-07-12 | 0.08 | -2.66 | -16.48 |
| 易方达上证中盘ETF联接A | 110021 | 2024-07-15 | 2.27 | -0.13 | -6.29 |
| 易方达上证中盘ETF联接C | 004743 | 2024-07-15 | 2.26 | -0.15 | -6.52 |
| 易方达中证长江保护主题ETF | 517330 | 2024-07-12 | 1.40 | -1.32 | -15.56 |
| 易方达中证长江保护主题ETF联接发起式C | 016358 | 2024-07-12 | 1.32 | -1.26 | -15.07 |
| 易方达中证长江保护主题ETF联接发起式A | 016357 | 2024-07-12 | 1.33 | -1.25 | -14.81 |
| 易方达深证100ETF | 159901 | 2024-07-12 | 2.05 | -3.05 | -16.72 |
| 易方达深证100ETF联接C | 004742 | 2024-07-12 | 1.94 | -2.90 | -15.96 |
| 易方达深证100ETF联接A | 110019 | 2024-07-12 | 1.94 | -2.89 | -15.75 |
| 易方达中小企业100指数(LOF)A | 161118 | 2024-07-12 | 2.60 | -1.48 | -17.03 |
| 易方达中小企业100指数(LOF)C | 012872 | 2024-07-12 | 2.59 | -1.50 | -17.29 |
| 易方达中证800ETF | 515810 | 2024-07-12 | 1.72 | -1.97 | -7.77 |
| 易方达中证800ETF联接发起式A | 007856 | 2024-07-12 | 1.63 | -1.95 | -7.83 |
| 易方达中证800ETF联接发起式C | 007857 | 2024-07-12 | 1.63 | -1.96 | -7.92 |
| 易方达创业板ETF联接A | 110026 | 2024-07-12 | 1.63 | -5.03 | -22.29 |
| 易方达创业板ETF联接C | 004744 | 2024-07-12 | 1.62 | -5.05 | -22.48 |
| 易方达创业板ETF | 159915 | 2024-07-12 | 1.72 | -5.31 | -22.89 |
| 易方达中证万得并购重组指数(LOF) | 161123 | 2024-07-12 | 0.55 | -4.79 | -15.68 |
| 易方达中证1000ETF联接A | 016630 | 2024-07-12 | 1.40 | -5.64 | -22.84 |
| 易方达中证1000ETF联接C | 016631 | 2024-07-12 | 1.39 | -5.67 | -23.06 |
| 易方达中证1000ETF | 159633 | 2024-07-12 | 1.49 | -5.94 | -23.39 |
| 易方达上证中盘ETF | 510130 | 2024-07-12 | 1.31 | -0.60 | -4.99 |
| 易方达中证国企一带一路ETF联接发起式C | 007789 | 2024-07-12 | -0.06 | -1.46 | -4.84 |
| 易方达中证国企一带一路ETF联接发起式A | 007788 | 2024-07-12 | -0.06 | -1.46 | -4.74 |
| 易方达中证国企一带一路ETF | 515110 | 2024-07-12 | -0.06 | -1.51 | -3.60 |
| 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C | 006263 | 2024-07-15 | 0.75 | -4.32 | -18.87 |
（数据来源：同花顺iFinD）
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